聆达集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500）号的规定，聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234 文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 1,500 万股，发
行价为每股人民币 55 元。截至 2010 年 9 月 28 日，本公司共募集资金 82,500.00
万元，扣除发行费用 4,720.22 万元后，募集资金净额为 77,779.78 万元。
上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021 号《验资报告》验证。
2、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，遵循规范、安全、透明的原则，公司制定了《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，对募集资金采取了专户存储制度，保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2010 年 9 月 29 日起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
的规定，存放和使用募集资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,198.12 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表，详见附件 1。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明，详见附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于 2013 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资设立参股公司的议案》，同意公司与淄博鑫能能源集团有限公司共同出资 10,000 万元设立山东鑫能能源设备制造有限公司。淄博鑫能能源集团有限公司以土地、货币方式出资 5,100 万元，占新公司股份比例为 51%；公司使用超募资金出资 4,900 万元，占新公司股份比例为 49%。山东鑫能能源设
备制造有限公司已于 2013 年 8 月 16 日完成工商注册登记。2015 年 3 月 19 日公
司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司 49%股权的议案》，将持有的参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司 49%的股权以 5,230 万元人民币转让给廊坊华本油气技术有限公司。
公司于 2014 年 1 月 30 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 27,855 万元增资大连吉通燃气有限公司，增资完成后，公司持有大连吉通燃
气有限公司 65%的股权。2014 年 5 月 9 日，大连吉通燃气有限公司完成工商变
更登记，注册资本 28,570 万元。2015 年 2 月 13 日召开的公司 2015 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司大连吉通燃气有限公司 65%股权的议案》，公司将持有的控股子公司大连吉通燃气有限公司 65%的股权以 28,425 万元人民币转让给大连天诚燃气有限公司。
五、临时闲置募集资金情况
2015 年 5 月 26 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置
超募资金购买一年期以内的保本型理财产品。
2017 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元的闲置超募资金购买理财产品，期限两年。
2020 年 2 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置超募资金购买理财产品，期限两年。
公司根据上述决议及授权，使用闲置资金购买理财产品，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站对购买理财具体情况进行公告。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司大连高新技术 活期 2.17
产业园区支行 212060070018010044335
招商银行股份有限公司大连软件园支 活期 4,124.28
行 411903868510999
中国工商银行股份有限公司大连星海 活期 0.14
支行 3400202319005111310
中国民生银行股份有限公司大连高新 活期 2.92
技术产业园区支行 0603014170005128
上海浦东发展银行股份有限公司大连 理财产品 5,000.00
学苑广场支行
上海浦东发展银行股份有限公司大连 理财产品 5,700.00
学苑广场支行
华鑫证券有限责任公司 理财产品 5,000.00
联储证券有限责任公司 理财产品 5,000.00
合计 24,829.51
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费等12,247.85万元。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。
2、募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
具体详见附件2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
无。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。
聆达集团股份有限公司董事会
2020年12月21日
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 77,779.78 已累计使用募集资金总额： 65,198.12
各年度使用募集资金总额： 65,198.12
变更用途的募集资金总额： 0 2010 年 9,237.82 2015 年 6,000.00
变更用途的募集资金总额比例： 0% 2011 年 8,815.45 2016 年
2012 年 3,094.52 2017 年 10,941.68
2013 年 2,555.57 2018 年 -4,500.00
2014 年 18,553.83 2019 年 10,499.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
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