深圳市汇川技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至2020年6月30日止）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、 前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934 号）核准，深圳
市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 4 位特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）14,159,292 股，发行价格为 22.60 元/股，募集资金总额
为人民币 319,999,999.20 元，扣除各项发行费用 14,399,999.96 元（含税）后，实际
募集资金净额为人民币 305,599,999.24 元。2019 年 11 月 21 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第 ZI10695号”《验资报告》验证确认。
公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规及公司募集资金管理制度等的规定对募集资金进行了专户存储。
截至 2020 年 6 月30 日止，公司 2019 年非公开发行股份募集资金的存储情况列示如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始金额 2020 年 06 月 30 日余额 存放状态
民生银行上步支行 631569408 305,599,999.24 0.00 已注销
注：截至2020年6月30日止，本次非公开发行股份募集资金已按照规定使用完毕，全部用于补充流
动资金，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，并已将
注销时账户结余利息499,743.53元全部转入公司自有资金账户，相关的注销手续已办理完毕。
（一）前次募集资金的实际使用情况
1、 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020年 6月 30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 30,560.00 已累计使用募集资金总额： 30,560.00
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 30,560.00
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年
募集资金账户产生利息收入扣除手续 121.87 2020 年 1-6 月 30,560.00
费支出后产生净收入的金额：
使用募集资金购买理财产品产生的收 永久补充流动资金： 30,560.00
益金额：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投 实际投资金额与 定可使用状
序号 项目和超募 实际投资项目 资金额 金额 资金额 资金额 资金额 资金额 募集后承诺投资 态的日期
资金投向 金额的差额
承诺投资项目
1 补充流动资金 补充流动资金 30,560.00 30,560.00 30,560.00 30,560.00 30,560.00 30,560.00
（注 1）
合计 30,560.00 30,560.00 30,560.00 30,560.00 30,560.00 30,560.00
注1：本公司第四届董事会第十七次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意将募集配
套资金用于支付交易中介机构费用以及补充上市公司的流动资金。截至2020年6月30日止，募集资金累计产生的利息收入的账面金额为1,218,731.47元。2020年1-6
月，募集资金用于补充流动资金306,318,987.18元（含募集资金本金305,599,999.24元和利息收入718,987.94元），募集资金账户结余利息共计499,743.53元已于账户
注销时全部转入公司自有资金账户。
2、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因
截至 2020 年 6 月30 日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存
在差异。
3、 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2020年6月30日止，公司前次募集资金未发生募集资金投向变更的情况。
4、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2020年6月30日止，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
5、 前次暂时闲置募集资金使用情况
截至2020年6月30日止，公司未发生闲置募集资金临时用于其他项目的情况。
（二） 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、 前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金系用于支付 2019 年发行股份购买资产的交易中介机构费用
以及补充上市公司的流动资金。
2、 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、 未能实现承诺收益的说明
本公司不存在未能实现承诺收益的情况。
（三） 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
1、 资产权属变更情况
2019 年 7 月 9 日，本公司以支付现金的方式完成了对上海贝思特电气有限公
司（以下简称“贝思特”或“标的公司”）51%股权收购，贝思特于 2019 年 7 月 9
日完成工商变更；2019 年 11 月 1日，经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2019]1934号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份的方式完成了贝思
特剩余 49%的股权收购，贝思特于 2019 年 11 月 1 日完成工商变更。
2、 资产账面价值变化情况
截至 2020 年 6 月30 日止，贝思特账面价值变化情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,759,609,861.15 1,466,458,842.00
负债总额 833,516,934.90 665,934,991.34
股东权益 926,092,926.25 800,523,850.66
归属于母公司股东权益 926,092,966.94 800,523,891.41
注：2020 年 6 月 30 日的数据未经审计。
3、 生产经营情况
贝思特专注于电子和结构结合类电梯配套产品的研发、生产和销售，致力于为
电梯客户提供全方案的电梯电气部件产品和服务，包括从需求方案的形成、研
发设计、生产制造、工程应用、现场支持、持续改进的产品全生命周期服务，
以支持电梯客户提升品牌价值。贝思特及下属公司的产品包括人机界面、门系
统、电缆、井道电气及其他（控制系统等）电梯电气部件，涵盖了较为完整的
电梯电气系统产品系列，主要为奥的斯、通力、蒂森、东芝、华升富士达、迅
达等全球著名电梯整梯厂商提供配套服务。
4、 效益贡献情况
2019 年至 2020 年 6 月贝思特的盈利情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度
归属于母公司股东净利润 12
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