天津经纬辉开光电股份有限公司
截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第 163 号]）及《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于 2017 年 10 月 24
日、2019 年 8 月 23 日募集的人民币普通股资金截至 2020 年 12 月 31 日止的使用情况报
告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额及到位时间
（1）2017 年 10 月 24 日募资资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批复（证监许可[2017]1175 号文）核准，本公司采取非公开发行股票方式，以每股发行价格 12.85 元（每股面值 1.00 元）向西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份 20,712,836 股、向浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）发行股份 10,505,836 股、向卫伟平发行股份6,315,949 股、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）发行股份 3,891,050 股，上述交易合计发行股份 41,425,671 股,募集配套资金总额 532,319,894.00 元。
根据公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签订的《担任重大资产重组并募集配套资金项目独立财务顾问及主承销商之协议书》，北京观韬中茂律师事务所签订的《特聘专项法律顾问合同》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，中和资产评估有限公司签订的《资产评估业务约定书》，公司应支付上述中介机构中介费用合计 15,000,000.00 元。除天风证券剩余独立财务顾问费尚未支付，其余中介费用已于募集资金到位前全部支付。公司募集资金扣除尚未支付的天风证券独立财
务顾问费 11,000,000.00 元，余额 521,319,894.00 元，已于 2017 年 10 月 24 日存入本公
司在招商银行天津分行南门外支行开立的122903429310401银行账号521,319,894.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具XYZH/2017TJA10439 号验资报告。
募集资金总额 532,319,894.00 元扣除天风证券独立财务顾问费用 12,000,000.00 元
（其中：募集资金到位前支付 1,000,000.00 元，募集资金到达天风证券账户时扣除11,000,000.00 元）以及公司累计发生的其他相关重组中介费用 3,000,000.00 元后，募集资金净额人民币 517,319,894.00 元，其中支付收购新辉开科技（深圳）有限公司的部分现金对价 517,319,894.00 元。
（2）2019 年 8 月 23 日募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”） 发行 36,050,000 股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行 25,000,000 股股份，向艾艳发行 11,700,000 股股份，上述交易合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500.00 元，扣除发行费用人民币5,838,859 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641 元；其中计入实收资本
72,750,000.00 元，计入资本公积 325,173,641.00 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 23
日存入本公司在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“光大银行龙岗支行”）开立的 39110188000121886 银行账号 150,000,000.00 元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的631350971银行账号98,626,641.00元（以下简称“民生银行天津分行”）、在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行天津支行”）开立的122903429310503 银行账号 150,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2019TJA10226 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 备注
日余额
招商银行天津分行南 122903429310401 517,319,894.00 注 1
门外支行
中国光大银行股份有 39110188000121886 150,000,000.00 679,775.77
限公司深圳龙岗支行
中国民生银行股份有 631350971 98,626,641.00 1,349,972.73
限公司天津分行
招商银行股份有限公 122903429310503 149,297,000.00 250,999.16
司天津南门外支行
合计 919,243,535.00 2,280,747.66
注 1：该账户已于 2018 年 6 日 22 日完成注销。
截至 2020 年 12 月 31 日，湖南经纬辉开前次募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31
日余额
中国银行股份有限公司大 753672762388 114,829.10
运城支行
中国建设银行股份有限公 4425010000120002394
司深圳布吉支行
合计 114,829.10
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
募集资金总额：91,524.35 已累计使用募集资金总额：87,573.53
各年度使用募集资金总额：87,573.53
变更用途的募集资金总额：19,000.00 2017年： 51,731.99
变更用途的募集资金总额比例：20.76% 2018年：
2019年： 8,285.15
2020年： 27,556.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金实际投资金 项目达到预定可使
额与募集后用状态日期/或截止
号 金额 金额 金额 金额 额
承诺投资金 日项目完工程度
额的差额
支付收购新辉开科支付收购新辉开科技
1 技（深圳）有限公司（深圳）有限公司部 51,731.99 51,731.99 51,731.99 51,731.99 51,731.99 51,731.99 2017年10月31日
部分现金对价 分现金对价
2 中大尺寸智能终端中大尺寸智能终端触 74,946.93 20,792.36 20,792.36 74,946.93 20,792.36 16,841.54 3,950.82 2021年12月31日
触控显示器件项目 控显示器件项目
3
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