证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2020-18
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”） 发行 36,050,000 股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行 25,000,000 股股份，向艾艳发行 11,700,000 股股份，上述交易合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500.00 元，扣除发行费用人民币 5,838,859 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641 元；其中计入实收资本 72,750,000.00 元，计
入资本公积 325,173,641.00 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 23 日存入本公司
在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“光大银行龙岗支行”）开立的 39110188000121886 银行账号 150,000,000.00 元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的 631350971 银行账号 98,626,641.00 元（以下简称“民生银行天津分行”）、在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行天津支行”）开立的 122903429310503 银行账号 150,000,000.00 元。上述募
集 资 金到 位情 况 已经 信永 中和 会计 师 事务 所( 特殊 普 通合 伙) 出具 了
XYZH/2019TJA10226 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
本公司本次非公开发行募集资金将用于“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，项目实施主体为湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”），系本公司的全资子公司。本项目于 2018 年 12 月取得永州市冷水滩区发展和改革委员会出具的编号为冷发改备案证字[2018]95 号的《湖南经纬辉开科技有限公司年产 650 万片中大尺寸智能终端触控显示器件项目备案证明》。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况及年末余额如下：
项目 金额（元）
募集资金期初余额
加：本年新增募集资金净额 397,923,641.00
减：本年度投入募集资金总额 82,851,469.68
减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 150,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,346,742.95
尚未使用的募集资金余额 166,418,914.27
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行天津支行、光大银行龙岗支行及民生银行天津分行分别共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本次募集资金投资项目由本公司之全资子公司湖南经纬辉开实施，为了规范本公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的规定，现湖南经纬辉开在中国银行股份有限公司深圳大运城支 行及中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行分别设立募集资金专项账户，并与 本公司、保荐机构及募集资金存放银行共同签署《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国光大银行
股份有限公司 39110188000121886 61,716,023.55 312,211.05 62,028,234.60
深圳龙岗支行
中国民生银行
股份有限公司 631350971 34,229,399.58 375,647.43 34,605,047.01
天津分行
招商银行股份
有限公司天津 122903429310503 69,126,096.12 658,792.14 69,784,888.26
南门外支行
合计 165,071,519.25 1,346,650.62 166,418,169.87
截至 2019 年 12 月 31 日，湖南经纬辉开募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行股份有限 753672762388 744.40 744.40
公司大运城支行
中国建设银行股份 44250100001200
有限公司深圳布吉 02394
支行
合计 744.40 744.40
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资 金总额 39,792.36 本 年度投入募 集资金总额 8,285.15
报告期 内变更用途 的募集资金总 额
累计变 更用途的募 集资金总额 已 累计投入募 集资金总额 8,285.15
累计变 更用途的募 集资金总额比 例
是否已 变更项 募集资 金承诺 调 整后投资总 本 年度投入 截至期 末累计投入 截至期 末投 项 目达到预定 可使 本年度 实 是否 项目
目（含 部分变 投资总 额 额 （1 ） 金额 金额(2) 资进度 （% ） 用 状态日期 现的效 益 达到 可行
承诺投 资项目和超 募资金 更） (3)＝ 预计 性是
投向 (2)/(1) 效益 否发
生重
大变
化
承诺投 资项目
中大尺寸智能终端触控显示 否 39,792.36 20,792.36 8,285.15 8,285.15 39.85% 2020 年 12 月 31 日 否 否
器件项目
承诺投 资项目小计 — 39,792.36 20,792.36 8,285.15 8,285.15 39.85% 2020 年 12 月 31 日 否 否
超募资 金投向 无超募资 金
未达到计划进度或预计 收益的情况和原 因（分具体项 本次募集资金实 际到账时间 为 2019 年 8 月，晚 于预期时间。
目）
项目可 行性发生重 大变化的情况 说明 项目可行性未发 生重大变化
超募资 金的金额、 用途及使用进 展情况 不适用
募集资 金投资项目 实施地点变更 情况 不适用
募集资 金投资项目 实施方式调整 情况
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