天津瑞普生物技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普
生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币1,322,020,470.39 元。
上述募集资金于 2021 年 10 月 27 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。
（二）报告期内使用金额及当前余额
本报告期内使用募集资金 45,224,531.57 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司
累计使用募集资金 716,787,771.23 元，募集资金余额为 626,592,723.68 元（含尚未置换的金额 241,062.36 元），具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,322,020,470.39
减：累计项目支出 716,787,771.23
加：利息收入 21,362,103.51
减：手续费支出 2,078.99
募集资金应结存金额 626,592,723.68
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制定了《天津瑞普生物技术
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金
的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储及管理。公司及子公司瑞普（天津）生物药业
有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、孙
公司天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在
商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专
项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、
中国银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月、12 月签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），
具体内容详见《天津瑞普生物技术股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签
署募集资金监管协议的公告》（2021-168），加强对募集资金使用的监管程序。
《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方
监管协议》的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《管理制度》、《三方监管协议》的
规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集
资金投资项目的建设。
（二）募集资金专项存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
1 中信银行股份有限公司天津海河支行 8111401012000698215 10,980,802.12
2 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15000107593514 20,198,444.39
3 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15233869420072 166,314.10
4 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15596798040067 146,955.84
5 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801100003239 15,054,943.54
6 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801600003240 30,252.83
7 浙商银行股份有限公司天津分行 1100000010120100674100 799,092.78
8 浙商银行股份有限公司天津分行 1100000010120100674528 0.00
9 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15535008370073 2,721,672.61
10 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801500003237 4,292,865.25
11 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801300003238 23,766.94
12 中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行 12050162660100002432 3,818,113.55
13 中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行 12050162660100002435 174,110.84
合计 58,407,334.79
注：截至 2023 年 6 月 30 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余
额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 568,185,388.89 元。
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置募集资金进行现
金管理的额度由不超过 50,000 万元增加至不超过 60,000 万元，期限自董事会审
议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项已发
表明确的同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 626,592,723.68 元，
其中 568,185,388.89 元正在进行现金管理（本金 568,000,000.00 元，受让大
额存单的应收利息 185,388.89 元）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的本金为
568,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：元
序号 产品名称 产品类型 产品发行主体 起息日 到期日 本金
1 大额存单 保本固定收益 浙商银行 2022/7/27 2023/9/30 10,000,000.00
2 银河金鼎收益凭证 3760 期-雪球 保本浮动收益 银河证券 2023/2/22 2023/8/17 20,000,000.00
3 银河金鼎收益凭证 3761 期-雪球 保本浮动收益 银河证券 2023/2/23 2023/8/21 50,000,000.00
4 银河金鼎收益凭证 3762 期-雪球 保本浮动收益 银河证券 2023/2/24 2023/8/22
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