天津瑞普生物技术股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 9 月 10
日下发的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674 股，发行价格为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。
上述募集资金于 2021 年 10 月 27 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
本报告期内使用募集资金 484,092,135.25 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司累计使用募集资金 484,092,135.25 元，募集资金余额为 839,349,852.61 元（含尚未置换的金额 241,062.36 元），具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,322,020,470.39
减：累计项目支出 484,092,135.25
加：利息收入 1,421,843.89
减：手续费支出 326.42
募集资金应结存金额 839,349,852.61
银行实有募集资金余额 839,349,852.61
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制定了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储及管理。公司及子公司瑞普（天津）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、孙公司天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、
中国银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月、12 月签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），具体内容详见《天津瑞普生物技术股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（2021-168），加强对募集资金使用的监管程序。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《管理制度》、《三方监管协议》
的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
（二）募集资金专项存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
中信银行股份有限公司天津海 8111401012000698215 12,832,293.20
1 河支行
平安银行股份有限公司天津自 15000107593514 85,353,924.47
2 由贸易试验区分行
平安银行股份有限公司天津自 660,066.07
3 由贸易试验区分行 15233869420072
平安银行股份有限公司天津自 551,907.65
4 由贸易试验区分行 15596798040067
上海浦东发展银行股份有限公 77110078801100003239 145,912,662.40
5 司天津浦吉支行
上海浦东发展银行股份有限公 5,389.24
6 司天津浦吉支行 77110078801600003240
浙商银行股份有限公司天津分 1100000010120100674100 160,278,240.42
7 行
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
浙商银行股份有限公司天津分 1100000010120100674528 -
8 行
平安银行股份有限公司天津自 15535008370073 -
9 由贸易试验区分行
上海浦东发展银行股份有限公 77110078801500003237 75,100,133.04
10 司天津浦吉支行
上海浦东发展银行股份有限公 77110078801300003238 7,773.72
11 司天津浦吉支行
中国建设银行股份有限公司天 12050162660100002432 92,735,941.54
12 津空港物流加工区支行
中国建设银行股份有限公司天 12050162660100002435 42,913,200.77
13 津空港物流加工区支行
合计 616,351,532.52
注 1：鉴于本次“补充流动资金及偿还银行贷款”募投项目已按规定用途使用完毕，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《管理制度》等有关规定，为规范募集资金账户的管理且该募集资金账户后续不再使用，公司已将在中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行开立的募集资金专项账户（银行账
号：0302042129300560563）予以注销。2021 年 12 月 24 日，前述募集资金专项
账户的销户手续已经办理完毕。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额
中正在进行现金管理尚未到期的金额为 222,997,000.00 元，购买理财产品证券账户余额 1,320.09 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会
第二十八次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目投入金额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 研究中心升级改造--生物制品研究 7,800.00 7,800.00
院二期
2 国际标准兽药制剂自动化工厂建设 19,900.00 19,900.00
项目
3 天然植物提取产业基地建设项目 15,000.00 15,000.00
4 华南生物大规模悬浮培养车间建设 16,000.00 16,000.00
项目
5 超大规模全悬浮连续流细胞培养高 9,900.00 9,900.00
效制备动物疫苗技术项目
6 中岸生物改扩建项目 25,000.00 23,942.05
7 补充流动资金及偿还银行贷款 40,000.00 39,660.00
合计 133,600.00 132,202.05
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 11 月 23 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 6,540.51 万元募集资
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