证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2022-015
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞普生物”）于
2021 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司
使用闲置自有资金购买低风险理财的额度及有效期的议案》，同意公司使用最高
额度不超过 70,000 万元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金
可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买低风险理财产品总额不
超过 70,000 万元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司于 2022 年 3 月 13 日召开第
四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，同意使用最高额度不超过 70,000 万元的闲置自有资金继续购买安
全性高、流动性好的理财产品。上述事项无需经过股东大会审议。
二、闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置
自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
公司使用最高额度不超过 70,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好
的理财产品。使用期限自公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起十二
个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司投资的品种为十二个月以内的安全性高、流动性好的理财
产品。
（四）投资额度有效期
自第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
（五）实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次拟购买安全性高、流动性好的理财产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长在上述投资额度内签署相
关合同文件，公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。
2、财务中心相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资
期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末
对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金
的使用情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证不影响公司正常经营的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
五、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2022 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于继
续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟继续使用最高额度不超过 70,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项无须提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为公司合理利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及股东的利益；相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
（三）监事会意见
监事会认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，在一定额度内使用闲置的自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意继续使用闲置自有资金购买理财产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，瑞普生物关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率。中国银河证券股份有限公司对瑞普生物本次关于继续使用闲置自有资金购买理财产品无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4、《中国银河证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十四日
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