天津瑞普生物技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可（2010）1160号）核准，公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者
定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）18,600,000.00股（每股面值1元），发行价格为每股60.00元，共募集资金人民币1,116,000,000.00元。预先扣除承销费和保荐费46,840,000.00元后的募集资金为1,069,160,000.00元，己由东莞证券有限责任公司于2010年9月9日汇入公司在兴业银行股份有限公司天津南开支行开立
的人民币专用存款账户441140100100100657账号内。另减除审计验资费、律师费、股份登记及上市初费等其他发行费用4,445,084.23元后，公司本次募集资金净额为人民币1,064,714,915.77元，其中超募资金为712,034,915.77元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并由其 出具了中瑞岳华验字［2010］第227号《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
2010年9月9日，公司募集资金存储专户实际余额1,064,714,915.77元，截至
2020年12月31日，公司累计使用募集资金1,160,421,523.26 元，其中，公司募集资金本金投入1,064,714,915.77元，募集资金利息投入95,706,607.49元，募集资金存储专户余额为0元。
（二） 非公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016年3月18日,经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得无条件通过；2016年7月8日，中国证监会下发“证监许可［2016］1328号”
《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司本次非公开发行。此次获准向特定对象非公开发行人民币普通股15,347,182股，每股发行价格为人民币14.92元，股款以人民币缴足，计人民币228,980,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,873,577.18元后，募集资金净额共计人民币220,106,422.82元。己由本次发行的承销商东莞证券股份有限公司于2016年8月8日汇入公司在浙商银行天津分行开立的人民币专用
存款账户1100000410120100166509账号内。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01320006号《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年8月8日，公司募集资金存储专户实际余额222,180,000.00元，扣减己预付的承销费及保荐费人民币1，000,000.00元，其他发行费用人民币1，073,577.18元，本次发行募集资金净额为人民币220,106,422.82元,截至2017年11月23日,公司累计使用募集资金220,193,027.60元,发生银行存款利息收入共计91,396.37元，减手续费支出0.00元，募集资金存储专户余额4,791.59元，分别于2017年11月3日和11月23日转入浙商银行天津河西支行1100000410120100161852银行账户中，划转后该募集资金账户进行销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）公开发行募集资金
1、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》己经公司2010年1月5日第一届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储制度。
本公司公开发行募集资金到位后，2010年9月26日公司与保荐机构东莞证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司天津南开支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行、中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，2012年5月18日湖南中岸与保荐机构东莞证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司长沙南城支行签订了《募集资金三方监管协议》，2012年6月12日湖北龙翔与保荐机构东莞证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司武穴市支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管
协议》”），加强对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司于2014年4月24日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金专户的议案》，同意撤销原兴业银行股份有限公司天津南开支行的公司募集资金专用账户（银行账号：441140100100100657）,同时在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行开设新的公司募集资金专用账户，并于2014年5月将原兴业银行股份有限公司天津南开支行的公司募集资金专用账户余额人民币15,344.83万元（其中本金15,314.11万元，利息30.72万元）全部转入新开专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行及保荐机构东莞证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
本公司于2015年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金账户的议案》。鉴于“动物疫苗扩建项目”将逐步投产，董事会同意空港经济区分公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行设立新的募集资金专用账户，并将公司现有募集资金专用账户（77110154800002304）中的募集资金3,000万元逐步转存至以上新设账户，用于“动物疫苗扩建项目”运营的流动资金专项支出，剩余募集资金仍存放于原有账户。空港经济区分公司于2015年5月与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。截止2017年6月30日公司由现有募集资金专用账户（77110154800002304）划入新设募集资金专项账户
（77110154800002894）3,000万元。
截至2020年12月31日，公司严格按照《管理制度》、《监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受保荐代表人的监督。
2、募集资金专项存储情况
截至2020年12月31日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 募 集资金存储 银行名称 银行账 号 期 末余额 存储方 式
1 兴业银行股份有 限公司天津南 开支行 441140100100100657 0.00 --
2 兴业银行股份有 限公司天津南 开支行 441140100100102255 0.00 --
3 上海浦东发展银 行股份有限公 司天津浦吉支 行 77110154800000376 0.00 活期
4 上海浦东发展银 行股份有限公 司天津浦吉支 行 77110154800002304 0.00 活期
序号 募 集资金存储 银行名称 银行账 号 期 末余额 存储方 式
5 上海浦东发展银 行股份有限公 司天津浦吉支 行 77110154800002894 0.00 活期
6 中国工商银行股 份有限公司天 津先锋路支行 0302042129300317647 0.00 活期
7 中国工商银行股 份有限公司天 津先锋路支行 0302042119300317165 0.00 活期
8 武穴市农业银行 龙坪分理处 1766130104666861 0.00 活期
9 兴业银行长沙南 城支行 368090100100083591 0.00 活期
合计 0.00
（三） 非公开发行募集资金
1、 募集资金管理情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据，公司于2016年8月22日与保荐机构东莞证券有限责任公司和浙商银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》，（以下简称“《监管协议》”），加强对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日，公司严格按照《管理制度》、《监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资 金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受保荐代表人的监督。
2、募集资金专项存储情况
截至2020年12月31日,募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 募 集资金存储 银行名称 银行账 号 期末余 额 账户状 态
1 浙商银行 天津分行 1100000410120100166509 0.00 已销户
三、本年度公开发行募集资金的实际使用情况
（一） 承诺投资项目募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司承诺投资项目共使用募集资金58
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