深圳万讯自控股份有限公司
董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项说明，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027 号）。根据公司与招商证券股份有限公司于 2020 年 9 月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2,914,424.00 元、保荐费用（不含税）1,500,000.00 元，共计费用（不含税）4,414,424.00 元。扣除上
述费用后，招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 14 日划付给本公司共计
241,306,776.00 元。
（二）募集资金使用和结余情况
本报告期初，募集资金结存净额为 211,132,815.75 元。本报告期间，募集资金投入使用 5,739,026.30 元，用于永久补充流动资金 53,000,000.00 元；截至本报告期末，募集资金账户结存净额 153,957,841.25 元。具体明细如下：
项目 金额
募集资金账户本年度期初余额 211,132,815.75
减：本年度直接投入承诺投资项目 5,739,026.30
减：用于永久补充流动资金金额 53,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,564,051.80
募集资金账户余额合计 153,957,841.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于 2021 年 4 月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 5 月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
为便于募集资金管理，公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于 2021 年 6 月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、
于 2022 年 1 月 21 日与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
（二）募集资金专户存储情况
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行深圳分行科发支行 755916651110904 募集资金专户 6,091,678.23
民生银行成都蜀汉支行 632922973 募集资金专户 589,887.40
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002055773 募集资金专户 46,995,887.00
中信银行深圳留仙洞支行 8110301013400607333 募集资金专户 100,280,388.62
募集资金账户余额合计 153,957,841.25
三、募集资金的实际使用情况
（一）2022 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
（二）以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2021年5月29日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项计6,385,900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。公司于2021年6月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明确发表了意见。截至目前，先行投入的资金已从募集专项户转出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
深圳万讯自控股份有限公司
附件表 1：
2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金净额 23,860.95
本报告期投入募集资金总额 5,873.90
报告期内变更用途的募集资金总额（含利息收入）
累计变更用途的募集资金总额（含利息收入）
已累计投入募集资金总额 8,963.82
累计变更用途的募集资金总额比例（含利息收入）
是否已变更 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 截至期末 项目达到预定可使用 本报告 截止报告期 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 资总额(1) 期投入 累计投入 投资进度 状态日期 期实现 末累计实现 预计效益 是否发生重
分变更) 总额 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 的效益 大变化
承诺投资项目
智能仪器仪表研发及产业化项 否 2024 年 04 月 07 日 不适用 不适用 不适用 否
目 13,415.83 13,415.83 111.03 542.16 4.04%
燃气截止阀研发及扩产项目 否 3,345.12 3,345.12 462.87 1,321.66 39.51% 2023 年 04 月 07 日 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 7,100.00 7,100.00 5,300.00 7,100.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 23,860.95 23,860.95 5,873.90 8,963.82 -- -- -- -- -- --
超募资金投向 无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
合计
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