证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2020-008
深圳万讯自控股份有限公司
关于变更募集资金用途
并将部分募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“中高端数控系统研发及产业化项目”及 “营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额 4,934.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，前述事项尚须提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288 号）核准，公司非公开发行 19,617,883
股新股，每股面值 1 元1，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额 185,388,994.35
元，扣除各项发行费用 10,660,377.36 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 174,728,616.99 元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年 12月26日对募集资金进行了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第 58000020 号”《验资报告》。 根据公司与招商证券股份有限公司于
1 本报告中所指金额均为人民币。
2016 年 6 月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次
募集资金中直接扣留部分承销费用（含税）4,240,000.00 元、保荐费用（含税）
4,240,000.00 元，共计费用（含税）8,480,000.00 元。扣除上述费用后，招商证券股
份有限公司于 2017 年 12 月 26 日划付给本公司共计 176,908,994.35 元。
（二）募集资金使用和结余情况
截至本公告日，公司募集资金累计投入使用 7,599.59 万元，结存净额为
10,409.84 万元（含利息收入）。各募投项目具体使用及结余明细如下：
单位：万元
序 募集资金拟 累计使用募 募集资金 利息收入 募集资金余
号 项目名称 投入金额 集资金金额 净余额 扣减手续 额合计（含利
费净额 息收入）
1 中高端数控系统研 4,018.58 567.15 3,451.43
发及产业化项目
2 营销网络建设项目 980.00 10.84 969.16
基于物联网的智能
3 自动化仪表研发中 1,469.53 106.79 1,362.74
心建设项目 536.57 10,409.84
4 补充流动资金项目 4,433.96 4,456.21 -22.25
年产 1,500 万只
5 MEMS 传感器研发 6,570.79 2,458.60 4,112.19
及产业化项目
合计 17,472.86 7,599.59 9,873.27
注：补充流动资金项目实际累计投入金额超过 100%，系将募集资金专户中产生的部分 利息用于补
流所致。
（三）募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，根据公司 2019 年 4 月 19 日召开的第四届董事会
第七次会议批准，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专户子
账户，将部分暂时闲置的募集资金 10,000 万元用于结构性存款。
二、原募投项目计划和实际投资情况
序号 项目名称 募投项目 已累计使用募 投资进度 预计完成时间
投资总额 集资金金额
1 中高端数控系统研发及产 4,018.58 567.15 14.11% 2020/12/25
业化项目
2 年产 1,500万只 MEMS 传感 6,570.79 2,458.60 37.42% 2020/12/25
器研发及产业化项目
3 营销网络建设项目 980.00 10.84 1.11% 2020/12/25
4 基于物联网的智能自动化 1,469.53 106.79 7.27% 2019/12/25
仪表研发中心建设项目
5 补充流动资金项目 4,433.96 4,456.21 100.50%
合计 17,472.86 7,599.59 43.49%
（一）中高端数控系统研发及产业化项目计划和实际投资情况
本项目的实施主体为上市公司，项目建设期为 36 个月，预计完成时间为 2020
年 12 月 25 日。募集资金计划投资金额为 4,018.58 万元。该项目拟利用公司在深
圳的现有房屋，即深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼，进行厂房改造、实验室、测试平台和生产线建设，在前期基础上进一步开展中高端数控系统技术和产品的研发。具体投资构成如下：
项目内容 占总投资比例 拟以募集资金投入额
一、建设总投资 90.00% 4,018.58
1、研发、生产设备购置 31.44% 2,761.00
2、实验室和厂房装修改造 8.63% 757.58
3、研发投入 49.93% 500.00
二、铺底流动资金 10.00% -
合计 100.00% 4,018.58
截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 567.15 万元，投资进度 14.11%，主
要用于购置研发设备、装修改造实验室、购买数控系统软硬件等。
（二）年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目
本项目的实施主体为公司的全资子公司成都安可信气体设备有限公司，建设周期为3年，预计完成时间为2020年12月25日。募集资金计划投资金额为6,570.79万元，具体建设内容包括：
1、MEMS 传感器技术研发。MEMS 传感器研制的关键技术包括：设计技术、
材料、制作工艺和测试技术。
2、新建综合生产、研发楼。为更好满足项目产品研发、生产等需求，公 司
将在成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区新建建筑面积约为15,876 平方米的综合生产、研发楼。综合生产、研发楼的主要功能包括来料检测、产品研发和实验调试、封装车间和生产线建设、成品存储和发运等。
3、新增 MEMS 传感器生产线。为尽快实现 MEMS 传感器的产业化，公司将
新 增 MEMS 传感器生产线。
具体投资构成如下：
项目内容 占总投资比例 拟以募集资金投入额
一、建筑工程费 52.86% 4,272.44
二、设备购置及安 装费用 20.54% 1,679.45
三、研发投入 16.60% 618.90
合计 100.00% 6,570.79
截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 2,458.60 万元，投资进度 37.42%，
主要用于建筑工程、设备购置及安装、研发投入。
（三）营销网络建设项目
本项目的实施主体为上市公司，项目建设期为 36 个月，预计完成时间为 2020
年 12 月 25 日。募集资金计划投资金额为 980.00 万元，建设内容主要包括：
1、对现有的 15 个办事处进行扩建升级，并新增 12 个办事处，增加设备展
示场所，增加备品备件仓储场地 并配备所需办公设备。
2、新增市场一线人员及客户服务和销售支持人员， 各办事处根据市场需求
等实际情况，合理地配置新增人员。
3、购买一套更为先进完善的 CRM 系统，以促进公司的信息化建设和向现代
化服务营销模式的转型。
具体投资构成如下：
项目内容 占总投资比例 拟以募集资金投入 额
一、固定资产投资 29.37% 180.00
二、营销管理软件 及实施费用 18.65% 800.00
合计 100.00% 980.00
截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 10.84 万元，投资进度 1.11%，主要
用于新增办事处固定资产投资、CRM 软件升级。
（四）基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目
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