证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2020—037
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开第四届董事会二十八次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围及期限内，存量资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资事项概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，保障公司股东的利益。
2、投资额度及投资品种
公司及控股子公司拟使用不超过 2 亿元人民币闲置自有资金择机购买低风
险保本型的理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用。
3、投资授权期限
投资授权期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日
止。
4、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
5、决策程序
本事项已经公司第四届第二十八次董事会及第四届二十三次监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
6、实施方式
在额度范围及期限内，授权董事长行使决策权，财务部门等相关部门负责具体执行实施。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过前述现金管理措施，可以盘活公司暂时闲置存量资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，保障公司股东的利益。
四、履行的决策程序
1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届董事第二十八次、第四届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 2 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，该事项需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）独立董事的独立意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第四届第二十八次董事会会议决议；
2、公司第四届第二十三次监事会会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
查看PDF原文
