新疆西部牧业股份有限公司
2022 年财务决算报告
2023 年 04 月
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合并资产负债表
会合01表
编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 2022年12月31日 单位：元
资产 附注 期末余额 上年年末余额
流动资产：
货币资金 五（一） 342,766,815.55 244,266,588.82
交易性金融资产 -
衍生金融资产
应收票据 五（二） - 100,000.00
应收账款 五（三） 84,240,572.05 77,151,712.83
预付款项 五（四） 62,148,500.99 22,171,117.95
其他应收款 五（五） 17,533,092.51 17,184,514.08
存货 五（六） 147,060,946.96 111,891,505.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五（七） 10,743,492.41 50,949,851.75
流动资产合计 664,493,420.47 523,715,290.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 五（八） 75,333,026.54 82,907,896.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 五（九） 350,933,304.29 381,779,493.06
在建工程 五（十） 3,795,928.31 1,901,797.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 五（十一） 1,025,514.19
无形资产 五（十二） 62,958,499.00 64,213,440.48
开发支出
商誉 五（十三） 1,497,957.40 1,497,957.40
长期待摊费用 五（十四） 575,561.40 589,485.81
递延所得税资产 五（十五） 8,709,450.76 6,688,303.48
其他非流动资产 五（十六） 20,858,882.90 23,873,396.14
非流动资产合计 525,688,124.79 563,451,770.17
资 产 总 计 1,190,181,545.26 1,087,167,060.96
单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义
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合并资产负债表(续)
编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 2022年12月31日 单位：元
负债和股东权益 附注 期末余额 上年年末余额
流动负债：
短期借款 五（十七） 196,000,000.00 187,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 五（十八） 127,069,608.40 78,490,036.69
预收款项 -
合同负债 五（十九） 29,133,960.28 37,182,255.79
应付职工薪酬 五（二十） 16,673,342.55 13,707,073.76
应交税费 五（二十一） 3,302,890.73 1,542,437.11
其他应付款 五（二十二） 49,959,871.04 42,151,952.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五（二十三） 14,241,872.84
其他流动负债 五（二十四） 2,701,414.36 3,888,984.50
流动负债合计 439,082,960.20 363,962,740.79
非流动负债：
长期借款 五（二十五） - 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 五（二十六） 318,680.77
长期应付款 五（二十七） 1,747,407.15 854,988.34
预计负债 -
递延收益 五（二十八） 16,298,889.59 20,436,458.34
递延所得税负债 五（十五） 2,931,485.14 3,029,114.92
其他非流动负债
非流动负债合计 21,296,462.65 39,320,561.60
负 债 合 计 460,379,422.85 403,283,302.39
股东权益：
股本 五（二十九） 211,332,310.00 211,332,310.00
其他权益工具
其中：优先股
其中：永续债
资本公积 五（三十） 620,714,153.04 620,714,153.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 五（三十一） 21,799,625.95 21,799,625.95
未分配利润 五（三十二） -248,317,300.28 -261,302,081.58
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