证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2020-36
达刚控股集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益, 根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的相关
规定，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚控股”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 1.75 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】958 号”文核准，由主承销
商浙商证券股份有限公司（原浙商证券有限责任公司）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,635 万股，发行价格为每股
29.10 元。截至 2010 年 8 月 5 日，公司募集资金总额为人民币 475,785,000 元，
扣除承销费、保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后，实际募集股款净额为人民币 453,743,870.57 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务
所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第 80803 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
2、募集资金投资计划
本次募集资金投资计划为：投资 23,966.00 万元用于建设“达刚筑路机械设
备总装基地及研发中心建设项目”；投资 3,892.00 万元用于建设“达刚营销服务网络建设项目”。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 30,489.51 万元（不含
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 300.00 万元），其中，用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目 16,241.38 万元、用于“达刚营销服务网络”建设项目 3,973.58 万元及该项目结项后剩余利息永久补充流动资金 174.55 万元；使用超募资金永久补充流动资金 3,000.00 万元、使用超募资金向陕西达刚筑路环保设备有限公司进行实缴出资 2,100.00 万元、使用超募资金向陕西达刚装备科技有限公司实缴出资 5,000.00 万元。尚未使用的募集资金账户余额为23,954.68 万元（含银行存款利息 9,069.81 万元）。
2、募集资金闲置原因
（1）2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元超募
资金永久补充流动资金，截至 2013 年 6 月 30 日，超募资金 3,000 万元已用于补
充流动资金。
（2）2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,100 万元人民币与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投
资设立环保设备公司。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已完成对上述环保设备公司
的全部实缴出资。
（3）2019 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元人民币在陕西省渭南市高新技术产业开发区设立全资子
公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成向上述全资子公司的全部实缴出资。
（4）2019 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元人民币，与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司共同出资设立“无锡达刚智慧运维科技有限公司”。截
至 2020 年 3 月 31 日，公司已完成向上述控股子公司的全部实缴出资。
（5）2020 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，
审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》，同意公司使用 2,500 万元人民币的超募资金及 1500.00 万元人民币的道路施工设备向全资子公司陕西智慧新途工程技术有限公司实缴出资。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚有 1.95 亿元人民币的闲置募集资金（含超
募资金）。
三、本次拟投资产品基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，对部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前的募投项目资金和超募资金使用情况，董事会授权管理层使用不超过 1.75 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金（含超募资金）投资的产品品种为安全性高、流动性好、一年期内的保本产品，且该投资产品不得用于质押。
4、资金来源
本次用于进行现金管理的资金为公司的闲置募集资金（含超募资金）。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品期限不超过一年（含一年），在授权额度内滚动使用。
6、决策程序
本次对闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表意见，并经股东大会审议通过后实施。
7、公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
8、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业现金管理机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。公司财务负责人组织公司财务部具体实施。
9、信息披露
公司将及时履行信息披露义务，包括购买产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次投资品种属于保本产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的品种进行投资。董事会授权公司总裁在投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生,应及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督投资产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理时，公司将要求受托方在产品购买协议中作出保本承诺。
（6）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理,不会对公司募投项目的正常开展产生影响。
2、通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
六、履行程序
1、2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下，对额度不超过 1.75 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。
2、2020 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常建设的前提下，使用不超过 1.75 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品期限不超过一年（含一年）。
七、相关意见
1、公司独立董事就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正
常实施的前提下，使用不超过 1.75 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的
投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用额度不
超过 1.75 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，投资
于安全性高、流动性好的产品，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审
议。
2、保荐机构浙商证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理
事项进行核查后认为：达刚控股拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合相
关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。达刚控股在保证募集
资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲
置募集资金使用效率。
综上，保荐机构浙商证券股份有限公司对达刚控股本次使用闲置募集资金进
行现金管理无异议。
八、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
截止本公告日，公司前十二个月内对闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理情况如下：
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