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300102 深市 乾照光电


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乾照光电:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-08-28

乾照光电:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300102        证券简称:乾照光电          公告编号:2024-077

                        厦门乾照光电股份有限公司

              关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)于 2024

        年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议,

        于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置

        募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公

        司正常运营的情况下,使用最高额度不超过人民币 6 亿元(含本数)闲置募集资

        金购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、大

        额存单、收益凭证等保本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用,投资期限

        为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨

        潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:

        2024-017)。

            一、理财产品基本情况

            (一)近期买入的理财产品情况

序                                              认购金额                          预计年化  资金
号  买入方    受托方    产品名称  产品类型 (万元)    起息日    预计到期日    收益率    来源
                                                                                    (%)

              交通银行股                                                          1.75%或  闲置
 1  乾照光电  份有限公司  结构性存  保本浮动  5,000.00  2024 年 8  2025年3月3  2.45%或  募集
                厦门分行      款      收益型              月 28 日      日        2.65%

                                                                                              资金

                    合计                      5,000.00      -          -          -        -

          注:公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在 2023 年度股东大会审

          议通过的授权范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。


  (二)关联关系说明

  公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险管理措施情况

  1、投资风险

  (1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作和监控风险。

  2、风险控制措施

  (1)公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

  (2)公司财务中心将建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

  (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    三、对公司的影响

  公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,

          使用部分暂时闲置募集资金购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,确保

          不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效

          率保有一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

              四、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及使

          用闲置募集资金进行现金管理的情况

            (一)已赎回的相关情况

序  买入            产品    产品  认购金额                    预计年化  赎回本金  现金管  资金
号  方    受托方    名称    类型  (万元)  起息日  赎回日    收益率  (万元)  理收益  来源
                                                                  (%)              (万元)

          交通银

    乾照  行股份  结构性  保本浮              2023  2023 年  1.75%或                        闲置
 1  光电  有限公    存款    动收益    5,000.00  年 4 月  9 月 7    2.99%或    5,000.00    54.066  募集
          司厦门              型                28 日    日      3.19%                        资金
            分行

          中国光            保本浮              2023  2023 年  1.1%或                        闲置
 2  乾照  大银行  结构性  动收益    5,000.00  年 7 月  9 月 28  2.73%或    5,000.00    28.817  募集
    光电  股份有    存款      型                12 日    日      2.83%                        资金
          限公司

          交通银

    乾照  行股份  结构性  保本浮              2023  2023 年  1.75%或                        闲置
 3  光电  有限公    存款    动收益    5,000.00  年 6 月  10月13  2.9%或    5,000.00    53.233  募集
          司厦门              型                1 日    日      3.1%                        资金
            分行

          交通银                                2023

    乾照  行股份  结构性  保本浮              年 10  2024 年  1.75%或                        闲置
 4  光电  有限公    存款    动收益    4,000.00  月 26  2 月 1    2.6%或    4,000.00    27.923  募集
          司厦门              型                日      日      2.8%                        资金
            分行

          交通银

    乾照  行股份  结构性  保本浮              2023  2024 年  1.95%或                        闲置
 5  光电  有限公    存款    动收益    5,000.00  年 8 月  2 月 2    2.9%或    5,000.00    73.493  募集
          司厦门              型                1 日    日      3.1%                        资金
            分行


序  买入            产品    产品  认购金额                    预计年化  赎回本金  现金管  资金
号  方    受托方    名称    类型  (万元)  起息日  赎回日    收益率  (万元)  理收益  来源
                                                                  (%)              (万元)

    江西

    乾照

    光电            华泰证

    有限  华泰证  券晟益  本金保              2023  2024 年                                  闲置
 6  公司  券股份  第 23582  障型浮  10,000.00  年 4 月  4 月 24    0.1%或    10,000.00    9.945  募集
    (以  有限公  号(中证  动收益              26 日    日      4.7%                        资金
    下简    司    1000)收  凭证

    称“江          益凭证

    西乾

    照”)

                    华泰证

          华泰证  券晟益  本金保              2023  2024 年                                  闲置
 7  江西  券股份  第 23584  障型浮    8,000.00  年 4 月  4 月 25    0.1%或    8,000.00    7.934  募集
    乾照  有限公  号(中证  动收益              28 日    日      4.75%                        资金
            司    1000)收  凭证

                    益凭证

                    东方财

          东方财  富证券  本金保              2024  2024 年                                  闲置
 8  江西  富证券 
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