证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-020
厦门乾照光电股份有限公司
董事会关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年
3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，
应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金人民币 46,435.33 万元（其中：
直接投入募投项目 13,511.71 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），银行手续费0.90万元，累计收到结算银行利息3,308.32万元，剩余募集资金101,488.29万元。购买结构性存款 9,000.00 万元，券商理财产品 33,000.00 万元，使用闲置募集资
金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为 12,795.70 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江西乾照光电有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司江西乾照半导体科技有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 存储余额
交通银行厦门升平支行 352000670013000861730 361.55
兴业银行厦门集美支行 129980100100508607 483.66
光大银行厦门分行营业部 37510180800685116 5,967.57
中国银行南昌湾里支行 197753651435 402.60
建设银行南昌新建支行 36050152025000002121 4,124.76
北京银行南昌新建支行 20000038666200084174684 961.70
光大银行南昌顺外路支行 50100188000975366 493.86
合 计 12,795.70
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”投入募集资金 3,78
5.38 万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入募集资金 5,507.51 万元，
合计投入募集资金 9,292.89 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”
累计投入募集资金 8,004.20 万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”累计
投入募集资金 5,507.51 万元，补充流动资金 32,923.62 万元，累计投入募集资金
46,435.33 万元。
详见附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次
会议，2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募
集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、
大额存单、收益凭证等，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）
保本型理财产品 42,000.00 万元，其中：结构性存款 9,000.00 万元、券商理财产
品 33,000.00 万元。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 买入方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 预计到期日 预计年化收
号 （万元） 益率（%）
华泰证券 华泰证券晟 本金保障 2023 年 2024年4月 0.1%或
1 江西乾照 股份有限 益第 23582 型浮动收 10,000.00 4 月 26 24 日。2023 4.7%
公司 号（中证 益凭证 日 年 5 月开始
序 买入方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 预计到期日 预计年化收
号 （万元） 益率（%）
1000）收益凭 按合同约定
证 观察日观察
是否敲出
华泰证券晟 2024年4月
华泰证券 益第 23584 本金保障 2023 年 25 日。2023 0.1%或
2 江西乾照 股份有限 号（中证 型浮动收 8,000.00 4 月 28 年 8 月开始 3.5%或
公司 1000）收益凭 益凭证 日 按合同约定 4.75%
证 观察日观察
是否敲出
2024年7月
东方财富 东方财富证 本金保障 2023 年 10 日。2023
3 江西乾照 证券股份 券吉祥月月 型浮动收 4,000.00 7 月 14 年 10 月开 0 或 3.15%
有限公司 盈 65 号收益 益凭证 日 始按合同约 或 5.3%
凭证 定观察日观
察是否敲出
交通银行 1.95%或
4 乾照光电 股份有限 结构性存款 保本浮动 5,000.00 2023 年 2024年2月 2.9%或
公司厦门 收益型 8 月 1 日 2 日 3.1%
分行
华泰证券晟 2024年7月
华泰证券 益第 23637 本金保障 25 日。2023 0.1%或
5 江西乾照 股份有限 号（中证 型浮动收 5,0
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