证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-087
高新兴科技集团股份有限公司
关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）于 2020年 10 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意终止“5G 和 C-V2X 产品研发项目”投入募集资金并将剩余募集资金12,830.97 万元（其中，项目剩余募集资金金额为 9,389.00 万元、专户银行衍生利息及现金管理收益的金额 3,441.97 万元，具体金额以实际划款时该募集资金专户资金金额为准）永久性补充流动资金。
本次募投项目终止投入募集资金并将剩余资金永久性补充流动资金不构成关联交易。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年重组配套募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2269号），公司向募集配套资金认购方刘双广、易方达资产管理有限公司（员工持股计划二期）、平安大华基金管理有限公司（汇垠澳丰 1 号）、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（恒兴 1 号）非公开发行股份176,470,586 股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除发行相关费用人民币 13,600,000 元，实际到账
金额为人民币 1,186,400,000 元。2015 年 11 月 24 日，广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（广会验字[2015]G15004380118 号）。该次公司发行股份募集配套资金已全部到位。
2、2017 年重组配套募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393 号）核准，公司采取非公开发行股票方式向深圳招银电信股权基金管理有限公司发行 25,384,615 股股份，每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为人民币 329,999,995.00 元。扣除承销保荐费人民币 15,052,000 元，
实际到账的募集资金为人民币 314,947,995 元。2017 年 12 月 21 日，上述募集资
金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017]G16040210125 号《验资报告》验证确认。该次公司发行股份募集配套资金已全部到位。
（二）重组配套募集资金账户管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2015 年重组配套募集资金账户管理情况
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，2015年12月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、南昌银行股份有限公司广州开发区支行、南昌银行股份有限公司广州珠江新城支行及公司独立财务顾问广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并分别在上述五家银行开设募集资金专项账户。
2019年6月12日，公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将原存放于江西银行股份有限公司广州开发区支行的2015年重组配套募集资金之剩余资
金全部转存至公司新开设的中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）广州白云路支行募集资金专户（银行账号：3602004429200429311）进行存储。公司、工商银行及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年9月29日，2015年度重组配套募集资金专户余额（含银行账户衍生利息）为124,644,758.59元，账户的详细情况如下：
专户银行 银行账号 存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610188000517624 销户
华夏银行股份有限公司广州分行 10966000000028504 销户
中国民生银行股份有限公司广州分行 696077393 销户
江西银行股份有限公司广州珠江新城支行 020900144400056 销户
江西银行股份有限公司广州开发区支行 020900144400029 销户
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行 3602004429200429311 124,644,758.59
合 计 - 124,644,758.59
2、2017 年重组配套募集资金账户管理情况
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，截止2018年1月19日，公司及公司控股子公司高新兴物联科技有限公司（原深圳市中兴物联科技有限公司）分别在江西银行股份有限公司广州开发区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行开立了本次公司发行股份募集配套资金专用账户，共同用于本次募集资金的存储与使用，并签订了募集资金三方监管协议。
2019年6月12日，公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将原存放于江西银行股份有限公司广州开发区支行的2017年重组配套募集资金之剩余资金全部转存至工商银行广州白云路支行新开设的募集资金专户（银行账号：3602004429200429284）进行存储。公司、工商银行及独立财务顾问广发证券就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年9月29日，2017年度重组配套募集资金专户余额（含银行账户衍生利息）为4,351,529.13元，账户的详细情况如下：
专户银行 银行账号 存放余额（元）
江西银行股份有限公司广州开发区支行 020900144400038 销户
广东华兴银行股份有限公司深圳分行 805880100038428 686,627.85
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行 3602004429200429284 3,664,901.28
合 计 - 4,351,529.13
（三）募集资金的使用情况
1、2015 年重组配套募集资金的使用情况
截至 2020 年 9 月 29 日，2015 年重组配套募集资金的使用情况如下：
单位：万元
募集资金 累计投入募集资金
承诺投资项目 承诺投资总额 投资进度 剩余募集资金
金额
支付本次交易的现金对价(2015 年定向
增发） 12,515.96 12,515.96 100.00% 0.00
支付本次交易的中介机构费用 409.00 409.00 100.00% 0.00
区域运营中心项目 4,512.39 4,512.39 100.00% 0.00
智慧城市项目 1,694.47 1,694.47 100.00% 0.00
补充流动资金 59,446.89 59,446.89 100.00% 0.00
“支付本次交易的中介机构费用”项目结
余募集资金永久补充流动资金 731.00 731.00 100.00% 0.00
投资天津中兴智联科技有限公司股权 10,920.34 10,920.34 100.00% 0.00
宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP
项目 11,010.78 11,010.78 100.00% 0.00
“区域运营中心项目”、“投资天津中兴智
联科技有限公司股权”项目节余募集资 2,323.76 2,323.76 100.00% 0.00
金永久补充流动资金
5G 和
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