江西华伍制动器股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核算 2023年期初占 2023年半年度占用 2023年半年度 2023年半年 2023年6月末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额（不 占用资金的利 度偿还累计 占用资金余额 原因 占用性质
系 含利息） 息（如有） 发生金额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - -
其他关联方及附属
企业
小计
总计 - - -
往来性质
往来方与上市 上市公司核算 2023年期初往 2023年半年度往来 2023年半年度 2023年半年 2023年6月末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 累计发生金额（不 往来资金的利 度偿还累计 往来资金余额 原因 （经营性往来、
系 含利息） 息（如有） 发生金额 非经营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收账款 1,436.38 5,402.16 3,674.55 3,163.99 销售货物 经营性占用
其他关联方及其 上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收款项融资 167.32 585.23 336.42 416.13 销售货物 经营性占用
附属企业
上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收票据 4,490.81 2,915.74 4,392.69 3,013.86 销售货物 经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 全资子公司 应收账款 11.78 3.30 3.30 11.78 销售货款 经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 全资子公司 其他应收款 600.35 600.35 资金往来 非经营性占用
江西力华科技发展有限公司 全资子公司 应收账款 95.80 109.65 137.61 67.84 销售货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 全资子公司 应收账款 1,343.57 598.12 1,941.69 销售货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,100.00 500.00 36.65 36.65 1,600.00 资金往来 非经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 应收账款 75.34 75.34 销售货款 经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 其他应收款 946.57 25.23 971.80 资金往来 非经营性占用
长沙天映航空装备有限公司 控股子公司 其他应收款 8,975.79 1,000.00 331.00 2,000.00 8,306.79 资金往来 非经营性占用
福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 其他应收款 381.07 3.73 384.80 - 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公 福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 应收账款 44.47 14.44 30.03 销售货款 经营性占用
司及其附属企业 福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 预付账款 40.86 39.57 1.29 预付货款 经营性占用
四川安德科技有限公司 控股子公司 其他应收款 9,524.00 5,000.00 27.92 4,024.00 10,527.92 资金往来 非经营性占用
江西华伍重工有限责任公司 参股公司 应收账款 767.97 767.97 销售货款 经营性占用
江西华伍重工有限责任公司 参股公司 其他应收款 292.14 292.14 预付货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收账款 0.89 2.27 3.16 - 销售货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 其他应收款 1,470.61 51.89 1,522.50 累计电费 经营性占用
及货款
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收票据 27.00 27.00 - 销售货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收款项融资 67.18 56.00 11.18 销售货款 经营性占用
深圳勒迈科技有限公司 参股公司 应收账款 765.27 80.83 0.05 846.05 销售货款 经营性占用
深圳勒迈科技有限公司 参股公司 预付账款 29.91 29.91 预付货款 经营性占用
总计 - - -
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