江西华伍制动器股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金的募集情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股
票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）
65,252,854 股。公司于 2016 年 4 月 28 日向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普
通股(A 股) 65,252,854 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.13 元，
共计募集人民币 399,999,995.02 元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字
[2016]000352号），截至2016年4月29日止，公司共计募集货币资金人民币399,999,995.02
元，扣除与发行有关的费用人民币 10,230,252.73 元，公司实际募集资金净额为人民币
389,769,742.29 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
华伍股份-中国农业 活期（2016 年 4 月 29 日转入用于
银行丰城市支行（募 14081101040018317 79,769,742.29 0.00 公司“补充流动资金”募集资金的
集资金专户） 存储和使用）
华伍股份-中国工商 活期（2016 年 4 月 29 日转入用于
银行丰城支行（募集 1508220119024533907 54,362,000.00 0.00 工业制动器产业服务化建设项目，
资金专户） 已变更为航空发动机零部件小批量
生产项目）
活期（2016 年 4 月 29 日转入用于
轨道交通车辆制动系统产业化建设
项目，2018 年 10 月支付长沙天映
华伍股份-九江银行 收购款 92,000,000.00 元，同年 11
股份有限公司丰城支 437030100100024255 255,638,000.00 5,167,175.13 月支付长沙天映增资款
行（募集资金专户） 25,300,000.00 元。2020 年 1 月转
出 80,000,000.00 元用于临时补充
流动资金）,同年 8 月收到用于补流
归还的 30,000,000.00 元。
四川安德-中国光大 活期（2017 年 3 月因工业制动器产
银行成都八宝街支行 39820188000156543 0.00 2,515.59 业服务化建设项目变更为航空发动
（募集资金专户） 机零部件小批量生产项目转入
54,362,000.00 元）
四川安德-中国光大 活期（2020 年 8 月因轨道交通车辆
银行成都八宝街支行 39820188000188738 0.00 13,827,843.07 制动系统产业化建设项目资金部分
（募集资金专户） 变更航空飞机零部件批量生产项目
转入 30,000,000.00 元）
合 计 389,769,742.29 18,997,533.79
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集
资金投资项目的议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设
项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”。2017 年 1 月 13 日，公司 2017 年第一
次临时股东大会审议通过该议案。该笔募集资金投资地点由公司住址江西丰城市高新技术产业园变更为全资子公司四川安德科技有限公司住址四川省成都市双流区西航港开发区。
2、2018 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》。为了合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，更加高效地使用募集资金，公司董事会同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期进行延期。
3、2018 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资
金投资项目的议案》。董事会同意公司本次将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金 11,730.00 万元用于投资取得长沙市天映机械制造有限公司（现更名为：长沙天映航空装备有限公司）51%股权。本次投资完成后，“轨道交通车辆
制动系统产业化建设项目”投资总额变更为 13,833.80 万元。2018 年 10 月 15 日，公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过该议案。
4、2019 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式的议案》。公司董事会认为：本次募投项目实施方式的变更没有改变募投项目的实质，在确保募投项目效益的前提下，同意公司根据实际情况调整募投项目如下实施方案：
（1）将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；
（2）将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园；
（3）鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等工作，该项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
董事会同意拟使用募集资金 2,796.47 万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支
付竞拍成交价款人民币 32,171,200.00 元，则董事会同意待股东大会审议通过后，安德科技 使用募集资金 2,796.47 万元进行部分购买资金的置换。董事会认为本次变更没有改变募投项
目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益。该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的
2019 年第一次临时股东大会审议通过。
5、2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资
金投资项目的议案》。董事会同意公司调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资 规模，使用该项目募集资金 5,000 万元用于投资全资子公司安德科技的“航空飞机零部件批 量生产项目”。董事会同意“航空飞机零部件批量生产项目”建设资金总额计划为 8,008.08 万 元，本次拟使用募集资金 5,000 万元用于该项目建设，差额部分由安德科技以自筹方式补足。 本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为 8,833.80 万
元（账户累计利息也将用于建设该项目）。2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年度股东大会审议
通过该议案。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、截至 2020 年 12 月 31 日，差异情况如下：
承诺投资总额 实际投资总额
项目名称 差异（万元）
（万元） （万元）
轨道交通车辆制动系统产业化建设项目 8,833.80 5,907.73 -2,926.07
航空发动机零部件小批量生产项目 5,4
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