证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2021-028
江西华伍制动器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为合理利用募集资金，保证资金使用效率最大化，公司基于审慎原则对部分募集资金投资项目的进度进行了调整，具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人
民币普通股（A 股）65,252,854 股。公司于 2016 年 4 月 28 日向聂璐璐和华伍员
工资管计划定价发行人民币普通股(A股) 65,252,854股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 6.13 元，共计募集人民币 399,999,995.02 元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352 号），截至 2016 年 4月 29 日止，公司共计募集货币资金人民币 399,999,995.02 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,230,252.73 元，公司实际募集资金净额为人民币 389,769,742.29元。
二、募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 32,813.51 万元，募集
资金产生的累计利息收入 736.29 万元。本报告期公司实际使用募集资金 1,619.16
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未投入的募集资金及利息收入合计
6,899.75 万元（含临时补充流动资金），其中尚未投入的募集资金为 6,380.83万元，尚未投入的利息收入 518.92 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目投资情况如下：（单位：万元）
募集资金投资项目 募集资金 累计投入 投资进 项目达到预定可使用
投资总额 金额 度 状态日期
轨道交通车辆制动系统产业化 8,833.8 5907.73 66.88% 2020 年 12 月 31 日
建设项目
航空发动机零部件小批量生产 5,436.2 5,579.65 100.00% 2021 年 03 月 20 日
项目
投资取得长沙市天映机械制造 11,730 11,730 100.00% 2018 年 12 月 14 日
有限公司 51%股权
航空飞机零部件批量生产项目 5,000 1619.16 32.38% 2021 年 05 月 20 日
注：航空发动机零部件小批量生产项目累计投入金额含利息投入，即该项目募集资金产生的利息资金对项目进行了投资。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
项目名称 项目达到预定可使用状 调整后项目达到预定可
态日期 使用状态日期
轨道交通车辆制动系统产业化建设 2020年12月31日 2021年12月31日
项目
航空发动机零部件小批量生产项目 2021年03月20日 2022年03月20日
航空飞机零部件批量生产项目 2021年05月20日 2022年05月20日
四、募集资金投资项目延期的原因说明
1、轨道交通车辆制动系统产业化建设项目
因轨道交通车辆制动系统的准入认证时间较长，导致公司订单增长未达预期，为避免投资风险，维持股东利益，公司未按原计划进度进行投资。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了该募投项目的实施进度。该项
目达到预定可使用状态的时间延期至 2021 年 12 月 31 日。
2、航空发动机零部件小批量生产项目
公司全资子公司四川安德科技有限公司于 2019 年通过京东拍卖网司法拍卖，成功竞拍得成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园8、9 号厂房、建筑物及附属设施，根据公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案》，董事会
同意将该项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园。
由于新购入的厂区尚在修整、检修，还需要配套设施建设、设备安装等工作，
该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年 3 月 20 日。
3、航空飞机零部件批量生产项目
该项目同样由公司全资子公司四川安德科技有限公司，项目实施地点同“航空发动机零部件小批量生产项目”相同，均为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园。
基于上述原因，由于新厂区尚未完成装修，还未启用，故该项目达到预定可
使用状态的时间延期至 2022 年 05 月 20 日。
五、募投项目延期对公司的影响
公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见
经审核，全体独立董事认为本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次将部分募集资金投资项目进行延期。
七、监事会意见
经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经
营及未来发展的需要。公司董事会和监事会已审议通过相关议案，独立董事发表了同意意见，表决程序合法合规。保荐机构对上述部分募投项目延期事项无异议。
九、备查文件
（一）第四届董事会第三十四次会议决议；
（二）第四届监事会第第三十一次次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
（四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2021 年 4 月 23 日
查看PDF原文
