芜湖长信科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）相关格式指引的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行普通股股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 245 号）核准，由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票不超过 1 亿股，拟向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 16.30 元/股。截至2015年3月26日止，本公司实际非公开发行人民币普通股股票63,304,758股，募集资金总额为人民币 120,785.48 万元，扣除各项发行费用合计人民币2,791.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 117,994.44 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2019 年度直接投入募集资金项目 2,515.82 万元，终止部分募集资金投资项目
并将结余募集资金永久性补充流动资金 7,718.15 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，累计直接投入募集资金项目 113,996.34 万元，
募集资金账户余额为1,271.41万元（包括2019年度利息收入扣除手续费金额38.43万元及以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用 175.34 万元）。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于 2019 年 3 月
18 日公开发行可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券 12,300,000 张，发行
价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,268.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 121,731.79万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019[3055]号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2019 年度共使用募集资金 119,952.18 万元，其中：公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 22,841.68 万元，直接投入募集资金项目 42,110.50 万元,以募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元,购买理财产品 25,000.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 3,073.63 万元（包括 2019
年度利息收入扣除手续费金额 845.41 万元及以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用 448.61 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2015 年非公开发行普通股股票募集资金存放和管理情况
本公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，本公司、保荐机
构国海证券股份有限公司分别与交通银行芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖开发区支行、中信银行芜湖经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司赣州市德普特科技有限公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行、中国农业银行股份有限公司赣州南康支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司深圳市德普特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司东莞市德普特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、中国工商银行东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2018 年 1 月 18 日，公司持续督导的保荐机构变更为开源证券股份有限公司，
2018 年 2 月，公司与开源证券及招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、交通银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖经济开发区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司、赣州市德普特科技有限公司与开源证券及中国工商银行股份有限公司南康支行、中国农业银行股份有限公司赣州南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司、东莞市德普特电子有限公司与开源证券及中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2018 年 5 月 18 日，公司持续督导保荐机构变更为长江证券承销保荐有限公
司，长信科技、长江证券承销保荐有限公司及招商银行股份有限公司芜湖开发区
支行、交通银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖经济开发区
支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司、赣州市德普特科技有限公司
与长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南康支行、中国农业
银行股份有限公司赣州南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行重新签订
了《募集资金四方监管协议》，公司、东莞市德普特电子有限公司与长江证券承
销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行重新签订了《募集
资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易
所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项 银行名称 银行账号 余额
目名称
中大尺寸轻薄型 招商银行芜湖分行开发区支行 553900043310918 3,576.22
触控显示一体化 交通银行芜湖分行开发区支行 342006002018170620354 1.29
项目 中信银行芜湖分行开发区支行 7512310182600007634 5.10
工商银行赣州分行南康支行 1510200129000012666 866,981.19
中小尺寸触控显 招商银行赣州分行南康支行 797900163710401 6,820,338.34
示一体化项目 农行银行赣州分行南康支行 14034101040017069 7,567.64
工商银行东莞大岭山支行 2010133019100024703 5,015,677.18
合 计 12,714,146.96
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
本公司对募集资金进行专户管理，2019 年 3 月 22 日收到募集资金后，本
公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜
湖经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份
有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、子公司东莞市德
普特电子有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司东莞大岭山支行、华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股
份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存
储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管
协议的履行不存在问题。
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最
大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的前提下，本公司将不超过 80,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等
金融机构理财产品。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项 银行名称 银行账号 余额
目名称
触控显示模块一 工商银行东莞大岭山信立支行 2010133009100051508 2,423,583.81
体化项目——智 建行东莞大岭山支行 44050177780800002575 379,598.40
能穿戴项目 华夏银行东莞分行 14850000000668611 27,933,163.06
合 计 30,736,345.27
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入募集资金款项情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金情况 累计实际投入 附表
2015 年非公开发行普通股股票募集资金 113,996.34 附表 1
2019 年公开发行可转换公司债券募集资 64,952.18 附表 2
金
合 计 178,948.52
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2015 年非公开发行普通股股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金
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