安徽荃银高科种业股份有限公司
2024 半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于2021 年 7 月向 6 名特定对象发行人
民币普通股（A股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际发行人民币普通股（股）
23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24
元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643******银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币 13,059,999.74 元（含增值税 739,245.27 元），手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-10001 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 941.01
加：结构性存款等理财收益 963.35
减：发行费用 1,308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额 22,140.56
减：本年度募投项目投入使用金额 5,667.97
期末募集资金余额 27,787.45
其中：购买定期存款或理财产品余额 9,000.00
募集资金专户余额 18,787.45
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称“《存储制度》”)，该《存储制度》
于 2020 年 10 月 29 日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公
公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16日签署了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2023
年第二次临时股东大会审议通过，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划
进行调整，募集资金投资金额由 30,900 万元调整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集
资金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”。2023 年 5 月 23 日，公司（含
子公司）及保荐人国元证券股份有限公司，分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商
银行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。
经 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业
化及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。2024 年7 月
18 日，公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥
科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
1 安徽荃银高科种业 中信银行股份有限公司 8112301011400****** 13,483.17 4,244.00 研发创新体系建
股份有限公司 合肥分行 设项目
2 安徽荃银高科种业 招商银行股份有限公司 551903166****** 10,054.98 9,255.30 农作物种子海外
股份有限公司 合肥分行 育繁推一体化建
3 安徽荃银种业科技 招商银行股份有限公司 551904779****** - 176.52 设项目
有限公司 合肥分行
4 安徽荃银高科种业 中国工商银行股份有限 1302049829202****** 31,473.31 4,937.74 青贮玉米品种产
股份有限公司 公司合肥科技支行 业化及种养结合
5 安徽荃优种业开发 中国工商银行股份有限 1302049829202****** - 52.76 项目
有限公司 公司合肥科技支行
安徽荃银高科种业 广发银行股份有限公司 收购河北新纪元
6 股份有限公司 合肥高新区科技支行 9550880218643****** - 9,121.13 种业有限公司
67.90%股权项目
合计 55,011.46 27,787.45
注 1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业科技有限公司，
“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种业开发有限公司、全资孙公司
宿州粮顺农业科技发展有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。
注 2: 为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专
用结算账户（账号：9550880218643******）变更为“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。
注 3：公司募集资金总额 55,000 万元，初始存放金额 55,011.46 万元，差额 11.46 万元系募集资金到位至
转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
注 4：公司在招商银行股份有限公司合肥分行账户中募集资金余额 9,255.30 万元，其中 9,000 万元为存款
产品。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年 4月 23日召开第五届董事会第十一次会议、于2023年 5月 10日召开2023
年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由
30,900 万元调整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有
限公司 67.90%股权项目”，截止 2024 年 6 月 30 日，该项目已支付完成 13,444.20 万元，占投
资总额的 60%。见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
安徽荃银高科种业股份有限公司
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