证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-132
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的管理，提高公司资金使用效率和收益水平，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过 15,800 万元（含）购买理财产品。具体情况公告如下：
一、投资理财概述
1、投资主体：公司（含控股子公司）。
2、投资目的：合理使用闲置自有资金进行投资理财。
3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度不超过 15,800 万元（含）。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的投资理财的总余额不超过 15,800 万元（含）。
4、投资品种：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等可随时赎回的短期投资等），不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。
5、投资期限：根据所投理财产品的属性来确定，最长不超过 12个月。
6、额度有效期：自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年。
7、资金来源：公司（含控股子公司）的闲置自有资金。
8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司总经理审批办理实施。
9、履行的审批程序：2020 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第
二十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），独立董事发表
了同意的独立意见。
本次投资总额占最近一期经审议归属公司股东的净资产的比例为 32.81%；截至本公告披露日，公司在连续 12 个月内经董事会审议通过的使用闲置自有资金购买理财产品的总额度累计为 24,000 万元（含本次理财额度），占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 49.84%，属于董事会审议权限范围。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，因此，该事项不构成关联交易。
二、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金购买短期理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得更多的投资回报。该投资事项不会对公司生产经营造成不利影响。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，确保资金安全。
（3）公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。
（4）公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计督查部对投资理财执行情况进行日常检查。
（5）公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 15,800 万元（含）购买理财产品事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日
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