300085 深市 银之杰

证券代码：300085        证券简称：银之杰      公告编号：2022-048

          深圳市银之杰科技股份有限公司

    2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股22,626,766股，每股面值 1.00元，每股发行价格 15.99元，本次发行募集资金总额为人民币 361,801,988.34 元，扣除各项发行费用人民币 16,909,930.00 元后，本次募集资金净额为人民币 344,892,058.34元。该项募集资金已于 2017年 7月 10日，保荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了认股款划转，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003号《深圳市银之杰 科技股份有限 公司向特定投 资者非公开发 行普通股（ A 股）验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、2022年半年度使用金额及当前余额

                                                                  单位：万元

                            2022 年半年度使用金额            累计利

到位募集 以前年度  置换先期  直接投入募 暂时补充  永久补  息收入  期末专
资金净额  已投入  投入项目  集资金项目 流动资金  充流动    净额    户余额
                    金额                          资金

34,489.21 15,164.75        -    1,219.49 15,000.00        -  2,557.03  5,661.99


    注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于 2010年 6月制定了《募
集资金管理制度》并分别于 2015年 8月、2018年 4月、2020年 8月对《募集资金管理制度》进行了修订。

    （一）募集资金存放和管理情况

    根据公司《募集资金管理制度》，本公司对 2017年度非公开发行股票的募集资
金实行专户存储，公司及前任保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。

    经公司 2018年 10月 29日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光
大银行 股份 有限 公司深 圳西 部支 行增 设一个 募集 资金 专项账 户（ 账号为
51910188000046652），2019年 1月 15日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于 2019年 8月 8日办理了销户手续。

    经公司 2020年 4月 8日第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司因再次申
请发行证券另行聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，同时终止与长江证券承销保荐有限公司的保荐协议，长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责由华英证券承继。公司及华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国光大银行股份有限公司深圳西部支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

    截至 2022年 6月 30日止，公司募集资金专户余额如下：

                                                                  单位：万元

        专户银行名称                  银行账号              存储余额

 民生银行深圳龙华支行          602023066                              62.40
                              现金管理专户                                -

 兴业银行深圳蛇口支行          338160100100033923                      55.15
                              现金管理专户                        2,000.00

 光大银行深圳西部支行          51910188000046652                      444.45
                              现金管理专户                        3,100.00


                合计                          -                      5,661.99

      注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

      （二）2022年半年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      公司 2021年 10月 25日第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时

  闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,000 万元的暂时闲置

  募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，

  该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计

  发生额不得超过 25,000万元。

      截至 2022年 6 月 30日，公司闲置募集资金用于现金管理循环滚动后的累计发

  生额未超过董事会审议的额度，闲置募集资金用于现金管理的余额为 5,100 万元，

  未到期理财产品情况如下：

  受托人名称      产品名称    金额（万元） 产品类型    起息日    到期日  预期年化
                                                                            收益率

兴业银行股份有  兴业银行企业              保本浮动  2022年 5  2022年

限公司深圳西乡  金融人民币结      2,000                      8月 11    1.50%
支行            构性存款产品              收益型    月 11日    日      ~3.20%

中国光大银行股  2022 年对公结                                  2022年

份有限公司深圳  构性存款挂钩      3,100  保本浮动  2022年 6  9月 22    3.00%
分行            汇率定制第六              收益型    月 22日    日

                  期产品 415

      三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

      公司2017年非公开发行股份募集资金2022年半年度的实际使用情况详见“2017

  年发行股份募集资金 2022年半年度使用情况对照表”。

      四、变更募集资金投资项目情况

      （一）本公司变更募集资金投资项目的情况

      2022年半年度，公司未发生募集资金投资项目变更。截至 2022年 6月 30日止，
  公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”。
      （二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

      本公司 2022年半年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

      五、2022 年半年度募集资金使用及披露中存在的问题

      无。


  深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
        二〇二二年八月二十四日


                                          2017 年发行股份募集资金 2022 年半年度使用情况对照表

                                                                                                                            单位：万元

                      募集资金总额                                34,489.21            报告期投入募集资金总额                    1,219.49
              报告期内变更用途的募集资金总额                            0.00

                累计变更用途的募集资金总额                        27,019.48            已累计投入募集资金总额                  16,384.24
              累计变更用途的募集资金总额比例                        78.34%

                                                                                    截至期                        截止报        项目可
                                          是否已                    本报告 截至期末 末投资                本报告 告期末 是否达 行性是
      承诺投资项目和超募资金投向        变更项 募集资金承 调整后投 期投入 累计投入 进度 项目达到预定可使 期实现 累计实 到预计 否发生
                                        目(含部 诺投资总额 资总额(1)  金额  金额(2)  (%)(3)  用状态日期  的效益 现的效  效益  重大变
                                        分变更)                                      ＝                            益            化