证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2020-061
深圳市银之杰科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通
股 22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金
总额为人民币 361,801,988.34 元，扣除各项发行费用人民币 16,909,930.00 元后，
本次募集资金净额为人民币 344,892,058.34 元。该项募集资金已于 2017 年 7 月 10
日，保荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了认股款划转，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003 号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、2020 年半年度使用金额及当前余额
单位：万元
到位募集 以前年度 2020 年半年度使用金额 累计利息 期末专户
资金净额 已投入 置换先期投 直接投入募集 暂时补充 永久补充 收入净额 余额
入项目金额 资金项目 流动资金 流动资金
34,489.21 9,159.73 - 84.93 8,000.00 - 1,928.16 19,172.71
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》。
并分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十次会议和 2017
年度股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，同时结合公司的实际情况对《募集资金管理制度》进行相应修订。
（一）募集资金存放和管理情况
根据公司《募集资金管理制度》，本公司对 2017 年度非公开发行股票的募集资金实行专户存储，公司及前任保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
经公司 2018 年 10 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光
大银行股份有限公司深圳西部支行增设一个募集资金专项账户（账号为
51910188000046652），2019 年 1 月 15 日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中
国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，
公司于 2019 年 8 月 8 日办理了销户手续。
经公司 2020 年 4 月 8 日第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司因再次申
请发行证券另行聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，同时终止与长江证券承销保荐有限公司的保荐协议，长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责由华英证券承继。公司及保荐机构华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国光大银行股份有限公司深圳西部支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2020 年 6 月 30 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履
行。募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 存储余额
民生银行深圳龙华支行 602023066 7,231.68
现金管理专户 -
兴业银行深圳蛇口支行 338160100100033923 1,469.01
光大银行深圳西部支行 51910188000046652 72.02
现金管理专户 10,400.00
合计 - 19,172.71
（二）关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2017 年 8 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 16,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动
后累计发生额不超过 48,000 万元。公司已于到期日前将所用于现金管理的募集资金
全部归还至公司募集资金专用账户。
公司 2018 年 8 月 20 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 16,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚
动后累计发生额不得超过 48,000 万元。2019 年 4 月 22 日，经公司第四届董事会第
十六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 16,000 万
元调整为 17,000 万元，授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准
不变。公司已于到期日前将所用于现金管理的募集资金全部归还至公司募集资金专
用账户。
公司 2019 年 8 月 19 日第四届董事会第十八次会议和 2019 年 9 月 6 日 2019 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额合计为 10,400
万元，未到期理财产品情况如下：
受托人名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化
收益率
中国光大银行股 2020 年对公结 10,400.00 保本浮动 2020 年 4 2020年7 3.90%
份有限公司深圳 构性存款挂钩 收益型 月 1 日 月 1 日
分行 汇率定制第三
期产品 408
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
2017 年非公开发行股份募集资金 2020 年半年度的实际使用情况参见“2017 年
发行股份募集资金 2020 年半年度使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的情况如下：
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变
更募集资金投资项目情况表”。
（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
本公司 2020 年半年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。本报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在问题。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日
2017 年发行股份募集资金 2020 年半年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34,489.21 报告期投入募集资金总额 84.93
报告期内变更用途的募集资金总额 27,019.48
累计变更用途的募集资金总额 27,019.48 已累计投入募集资金总额 9,244.66
累计变更用途的募集资金总额比例 78.34%
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