海默科技（集团）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501号），核准公司本次非公开发行股票的数量不超过6,000万股。
本公司于2016年8月实际非公开发行股票的数量60,000,000股，每股发行价为人民币11.80元（每股面值1元）。
截止 2016 年 8 月 11 日，中国华电集团财务有限公司、金鹰基金管理有限公司、北信瑞丰
基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）缴入的出资款 708,000,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费合计 10,000,000.00 元后，余
额人民币 698,000,000.00 元，已于 2016 年 8 月 11 日汇入公司在招商银行股份有限公司兰州城南
支行开立的 931900095810505 账号和中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行的270122010400040004665 账号。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况实施了验证，并出具了瑞华验字[2016]62030008 号验资报告。
上述出资额合计人民币708,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币9,433,962.26元（不含税）、其他发行费人民币 1,345,283.01 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 697,220,754.73 元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
以前年度 本年使用金额 累计利息
已投入 永久性补充流动 直接投入募集资金 收入净额 年末余额
资金 项目
71,606.43 175.40 2,064.80 5.05
二、募集资金管理情况
本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《海默科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别与中国农业银行兰州市静宁路支行、招商银行股份有限公司兰州城南支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》，该协议规定了专户仅用于公司
募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申 请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了三方监管协议的严 格履行。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存 利息收 投入募投项 募投项目结 募集资金余额
专户银行名称 银行账号 放金额 入净额 目金额 项后永久补 账户余额 小计
流金额
中国农业银行股份 270122010
有限公司兰州静宁 400040004 51,722.08 2,059.77 50,075.66 3,706.17 0.02 0.02
路支行 665
招商银行股份有限 931900095 18,000.00 5.03 18,000.00 5.03 5.03
公司兰州城南支行 810505
合计 69,722.08 2,064.80 68,075.66 3,706.17 5.05 5.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内本公司没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内本公司没有发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司没有发生募集资金补充流动资金的情况。
5、结余募集资金使用情况。
报告期内本公司没有将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集 资金投资项目情况。
6、超募资金使用情况
报告期内本公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截止本报告期期末，尚未使用的募集资金5.05万元，全部为待支付工程、设备等尾款。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 24 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 69,722.08 本年度投入募集资金总额 175.40
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,222.08 已累计投入募集资金总额 71,781.83
累计变更用途的募集资金总额比例 54.82%
项目
是否已变 截至期末 可行
更项目 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投入进度 项目达到预定可 本年度 是否达 性是
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分 承诺投资 资总额(1) 入金额 累计投入 （%）(3) 使用状态日期 实现的 到预计 否发
变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 效益 生重
大变
化
承诺投资项目
1、油气田环保装备生产研发基地建设项 是 51,722.08 13,500.00 175.40 10,181.07 75.42 2020 年 8 月 20 26.62 否 是
目 日
2、补充流动资金项目 否 18,000.00 18,000.00 21,706.17 120.59 2016 年 9 月 13 不适用 不适用 否
查看PDF原文
