海默科技（集团）股份有限公司
2020 年年度报告
公告编号：2021-008
2021 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)梁鲲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中如有涉及未来的计划 、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本
公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 384765738 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股。
报告期内，公司实现营业收入 50,366.01 万元，比上年同期减少 27.25%；
实现主营业务利润 13,014.14 万元，比上年同期减少 53.55%；实现归属上市公司股东的净利润-59,750.33 万元，比上年同期减少 1,829.53%。公司营业收入下降和利润亏损的主要原因：一是对油气资产、商誉和存货计提了大额减值准备；二是受疫情影响，石油需求减少，价格下跌，石油公司压缩资本支出，油气项目建设放缓、设备采购延期，部分油田设备产品交付延迟、油田服务业务作业时间缩短，导致公司油田设备及相关服务实现的业务收入和利润同比减少。报
告期，受美国疫情及国际政治经济形势变化的影响，公司决定不再向盈利不佳的美国页岩油气勘探开发业务追加投资，并根据相关会计政策对美国油气资产计提减值准备，导致公司短期出现大幅亏损，但是不会对公司的长远可持续发展造成重大影响。报告期内，公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第四节 经营情况讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。公司所处石油行业依然具有长期可持续发展的基础和潜力，详细分析见本年报“第四节 经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”。公司持续经营能力不存在重大风险。随着疫情在全世界范围内逐步得到控制，世界经济也将步入复苏，公司所处的行业有望迎来新一轮的景气周期。公司将继续坚定不移地践行“All in 水下，拥抱数字化”的既定战略，坚守国产替代和行业数字化转型这两大赛道，为国家承担使命，为客户创造价值，提升公司的盈利能力。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
一、汇率风险
本公司的产品和服务在国内外市场均有销售，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为显著。如果人民币和前述地区货币汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。
应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力；同时通过降低成本，扩大国内市场销售，加大人民币收入在营业收入中的比例；尽可能使用人民币结算并及时结汇；在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。
二、境外经营及对外贸易风险
由于中东、非洲等地区部分产油国的政治、经济局势不太稳定，同时世界范围内的“贸易战”时有发生，关税等贸易壁垒不断增加，使公司海外经营的环境变得更为复杂。公司拥有大量的海外资产，部分主营业务收入来自海外，2018-2020 年公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 34.45%和 30.38%、17.63%。如果境外经营环境及贸易政策发生不利变化，将对公司海外业务的持续经营和稳定带来不利影响，海外资产也将存在资产损失的风险。新冠疫情爆发以来，海外疫情形势持续严峻，商务往来严重受限，使得公司在美国的页岩油气勘探开发业务经营受到严重影响。
应对措施：第一，加强海外业务管控，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治等相关风险；第二，不断开拓新市场，降低对局部单一市场的依赖；第三，提高国内资产和业务收入的比重，抵御国际政治经济形势和国外市场不利变化带来的风险；第四，和客户保持密切沟通，采取多种措施降低贸易风险。
三、国际油价大幅波动的风险
近年来，国际油价剧烈波动，尤其 2020 年受新冠疫情影响，原油需求减少，美国 NYMEX
原油价格上半年从 60 美元/桶左右一度跌至 10 美元/桶以下，下半年又逐步回升至 50 美元/
桶附近。国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的正相关性，过低的油价将会抑制或延迟石油公司的勘探开发业务的资本性支出、降低对公司油田设备和相关技术服务的需求，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。
应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，及时调整生产计划，通过各种方
法降低作业成本，提高生产效率；根据油价周期性波动的特征，及时调整产能和库存结构，在行业低谷时进行一定的资源储备。同时，探索和应用各种金融工具对冲风险。
四、技术研发风险
公司油田设备产品属于具有高附加值的技术和资金密集型产品，产品研发成本高、研发周期长。随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多，需要准确把握行业和技术发展趋势，不断地增加研发投入，实现技术持续进步，研发具有更高性能和更低成本的产品来保持市场地位。但是，尝试更高难度的技术研发将增加研发成本，降低研发成功率，使得研发风险提升。
应对措施：公司建立了海默研究院和大数据研发中心，作为技术创新平台。通过整合母公司及各子公司的研发资源，挖掘更多技术人才，以市场为导向，合理规划研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。积极开展对外技术合作，申报国家科研项目，通过各种渠道获得科研经费支持。公司和中国石油大学（北京）、中海油研究总院等知名科研机构开展合作，并积极申报承担国家和地方支持的科研项目，公司承担并顺利完成了国家工业和信息化部和财政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”、科技部“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题“水下多相流量计样机研制”项目。2020 年公司新承担了“广东省海洋经济发展（海洋六大产业）专项——海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发”项目、中标中海油水下沉箱漏油监测仪工程样机研制项目，并和海洋石油工程股份有限公司联合开展水下湿气流量计工程化应用研发。
五、油气资产减值风险
公司从 2012 年开始在美国从事页岩油气勘探开发业务，拥有 Niobrara 联合开发油气区块
和 Permian 盆地自主开发油气区块权益。报告期内，受美国疫情、国际政治经济形势变化等因素影响，使得公司在美国的页岩油气勘探开发业务无法可持续经营，油气资产的经济性以及油气勘探开发业务的盈利能力和未来前景受到严重影响，公司管理层决定不再向美国页岩油气业务继续追加投资。公司根据相关会计政策，经过严格的减值测试，确认美国油气资产出现大幅减值，因此对美国油气资产计提了 39,265.56 万元的减值准备。本次计提减值准备后，报告期末公司美国油气资产账面金额规模为 5,965.25 万元。
应对措施：公司已决定不再向美国页岩油气业务继续追加投资后，后续将在适当的时机出售相关油气资产，退出美国油气勘探开发业务。
六、主营业务季节性特征风险
因所属行业特性，公司的主营业务呈明显的季节性特征，2017 年并购思坦仪器之后，公
司主营业务的季节性特征更加明显，即上半年形成的主营业务收入和净利润明显低于下半年的金额，占全年营业收入和净利润的比重较小，甚至利润可能为负。这种突出主营业务季节性特征可能导致公司第一季度和半年度业绩出现亏损，影响投资者对公司的价值判断。
应对措施：公司的主营业务季节性特征主要是外部因素造成的，公司将通过开拓国外市场，降低客户集中度；对全年的生产进行优化调整，保证客户订单按时交付；加强上下游业务管理，和供应商、客户积极沟通，优化结算模式。
七、财务风险
公司面临的财务风险有两个方面，一是公司并购思坦仪器过程中向银行申请了部分并购贷款，导致公司银行贷款规模增加，财务费用和到期偿付压力有所增加。二是公司业务具有季节性特征，收入确认主要集中在下半年，客户结算周期基本都大于六个月，因此导致报告期末公司合并财务报表形成较大金额的应收账款，占流动资产比例较高，存在应收账款不能按期收回的风险。
应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，积极考虑运用财务杠杆解决部分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持和便利化服务体系；公司客户多为国内外大型石油公司，应收账款可回收性较强，公司将通过加强应收账款管理和催收力度，确保应收账款如期收回。
八、商誉减值风险
近年来，公司根据公司业务发展的需要，实施了多次对外投资并购，特别是 2014 年和
2017 年，公司分别实施了两次重大资产购买，并购了清河机械和思坦仪器，在公司合并资产负债表中累计形成较多的商誉。报告期公司对清河机械和思坦仪器商誉分别计提减值准备
3,013.76 万元和 2,009.81 万元，本次计提后公司商誉账面价值为 33,919.09 万元。若未来公司
并购企业的经营状况继续出现不利变化，则仍存在商誉减值风险，并对公司当期损益造成不利影响。
应对措施：公司在业务方面整体筹划，从战略、业务、管理等不同方面，与标的公司进行深层次整合，积极探索产业链整合，充分发挥协同效应；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流与学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务
管理体系，提高被并购公司的盈利水平。
九、对外投资风险
公司除控股公司外，且有参股公司，不直接参与参股公司的经营，若参股企业受政策、行业和市场环境等客观因素影响，或出现经营不善等内部问题，将导致盈利能力下降或出现资产损失的情况，公司将会面临投资收益减少或产生投资损失的风险。
应对措施：公司将加强投后管理工作，积极行使股东权利，通过委派董事或监事人员进入被投资企业董事会、监事会，加强监督，密切关注被投资企业的经营动向，推动被投资企业提高公司治理水平，对出现的可控风险及时采取措施，避免或减少损失。通过和被投资企业进行业务合作，发挥各自优势，协同发展，提高被投资企业的盈利水平，保证公司获得较好的、可持续的投资收益。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......1
第二节 公司简介和主要财务指标 ......10
第三节 公司业务概要......14
第四节 经营情况讨论与分析 ......22
第五节 重要事项......49
第六节 股份变动及股东情况 ......72
第七节 优先股相关情况......77
第八节 可转换公司债券相关情况 ......78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......79
第十节 公司治理......88
第十一节 公司债券相关情况 ......94
第十二节 财务报告......95
第十三节 备查文件目录......219
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、母公司、海默科技 指 海默科技（集团）股份有限公司
审计机构
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