海默科技（集团）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金的募集情况
根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于
核准兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501
号），核准公司本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股。
本公司于 2016 年 8 月实际非公开发行股票的数量 60,000,000 股，每股发行
价为人民币 11.80 元（每股面值 1 元）。
截止 2016 年 8 月 11 日，中国华电集团财务有限公司、金鹰基金管理有限公
司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、成都力
鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）缴入的出资款 708,000,000.00 元，扣除证
券承销费、保荐费合计 10,000,000.00 元后，余额人民币 698,000,000.00 元，已
于 2016 年 8 月 11 日汇入公司在招商银行股份有限公司兰州城南支行开立的
931900095810505 账号和中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行的
270122010400040004665 账号。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到位情况实施了验证，并出具了瑞华验字[2016]62030008 号验资报告。
上述出资额合计人民币 708,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币
9,433,962.26 元（不含税）、其他发行费人民币 1,345,283.01 元（不含税）后实际
募集资金净额为人民币 697,220,754.73 元。
截止 2020 年 6 月 30 日，非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行 初始存 利息收入净 投入募投项 募集资金余额
专户银行名称 账号 放金额 额 目金额 购买银行 7 天通 账户
保本理财 知存款 余额 小计
产品
中国农业银行 270122
股份有限公司 010400 51,722.08 2,039.68 48,049.11 820.00 4,892.65 5,712.65
兰州静宁路支 040004
行 665
银行 初始存 利息收入净 投入募投项 募集资金余额
专户银行名称 账号 放金额 额 目金额 购买银行 7 天通 账户
保本理财 知存款 余额 小计
产品
招商银行股份 931900
有限公司兰州 095810 18,000.00 5.00 18,000.00 5.00 5.00
城南支行 505
合计 69,722.08 2,044.68 66,049.11 820.00 4,897.65 5,717.65
二、前次募集资金的实际使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
三、募集资金变更情况
2018 年，由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到决策
实施开始再到当年实施阶段，已经历时三年半时间，相关市场环境也发生了一系
列变化。公司结合募投项目实施的实际情况，对油气田环保装备生产研发基地建
设项目进行优化调整，决定不再对建设项目中预计市场效益较差的"泥浆不落地"
相关的生产、服务项目进行固定资产投资，集中资源建设"压裂返排液处理"相关的
油气田环保生产研发基地和服务项目，加大技术研发的投入，缩减项目固定资产
投资，相应减少铺底流动资金。将油气田环保装备生产研发基地建设项目总投资
由51,722.08万元调整为13,500.00万元，变更用途的募集资金为38,222.08万元，
占前次募集资金总额的 54.82%，并将变更用途的募集资金 38,222.08 万元、募集
资金利息 197.20 万元及现金管理收益 1,475.49 万元，合计 39,894.59 万元用于永
久性补充流动资金。上述事项已经 2018 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第四次
会议、第六届监事会第三次会议和 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股
东大会审议通过，详细内容见公司分别于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 8 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》
（2018-064）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《关
于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）、《2018 年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2018-071）。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情
况。
五、闲置募集资金的使用
截止 2020 年 6 月 30 日，公司无临时将闲置募集资金用于其他用途事宜。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金剩余金额为 5,717.65 万元，占前
次募集资金总额约 8.2%，未使用完毕原因主要是由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目目前还未建设完毕。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用资金余额为 5,717.65 万
元，结余情况如下表所示：
募集资金余额
专户银行名称 银行账号 购买银行保 7 天通知
本理财产品 存款 账户余额 小计
中国农业银行股份
有限公司兰州静宁 270122010400040004665 820.00 4,892.65 5,712.65
路支行
招商银行股份有限 931900095810505 5.00 5.00
公司兰州城南支行
合 计 820.00 4,897.65 5,717.65
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
海默科技（集团）股份有限公司
董 事会
2020 年 8 月 28 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额：69,722.08 已累计使用募集资金总额：66,049.11
各年度使用募集资金总额：66,049.11
其中：2016 年： 18,027.58
变更用途的募集资金总额： 38,222.08
2017 年： 2,981.01
2018 年： 43,012.24
2019 年： 1,874.99
变更用途的募集资金总额比例：54.82%
2020 年 1-6 月： 153.29
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达
金额与募 到预定
序 承诺投 实际投 募集前 募集后 实际投 募集前 募集后 实际投 集后承诺 可使用
号 资项目 资项目 承诺投 承诺投 资金额 承诺投 承诺投 资金额 投资金额 状态日
资金额 资金额 资金额 资金额 的差额 期
油 气 田 油 气 田
环 保 装 环 保 装
1 备 生 产 备 生 产 51,722.08 13,500.00 10,178.70 51,722.08 13,500.00 8,154.52 -5,345.
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