海默科技（集团）股份有限公司
2020 年半年度报告
公告编号：2020-050
2020 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)梁鲲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
（一）汇率风险
本公司的产品和服务在国内外市场均有销售，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为显著。如果人民币和前述地区货币汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。
应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力；同时通过降低成本，扩大国内市场销售，加大人民币收入在营业收入中的比例；尽可能使用人民币结算并及时结汇；在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。
（二）境外经营及对外贸易风险
由于中东、非洲等地区部分产油国的政治、经济局势不太稳定，同时世界范围内的“贸易战”时有发生，关税等贸易壁垒不断增加，使公司海外经营的环境变得更为复杂。公司拥有大量的海外资产，部分主营业务收入来自海外，2017-2019 年公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 49.12%、34.45%和 30.38%。如果境外经营环境及贸易政策发生不利变化，将对公司海外业务的持续经营和稳定带来不利影响，海外资产也将存在资产损失的风险。
应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，加强海外业务管控，规避相关风险；第三，不断开拓新市场，降低对局部单一市场的依赖；第四，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第五，和客户保持密切沟通，采取多种措施降低贸易风险。
（三）国际油价大幅波动的风险
今年以来，国际油价剧烈波动，目前仍维持在较低水平。国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的正相关性，过低的油价将会抑制或延迟石油公司的勘探开发业务的资本性支出、降低对公司油田设备和相关技术服务的需求，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。
应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，及时调整生产计划，通过各种方法降低作业成本，提高生产效率；根据油价周期性波动的特征，及时调整产能和库存结构，在行业低谷时进行一定的资源储备。同时，探索和应用各种金融工具对冲风险。
（四）技术研发风险
公司油田设备产品属于具有高附加值的技术和资金密集型产品，产品研发成本高、研发周期长。随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多，需要准确把握行业和技术发展趋势，不断地增加研发投入，实现技术持续进步，研发具有更高性能和更低成本的产品来保持市场地位。但是，尝试更高难度的技术研发将增加研发成本，降低研发成功率，使得研发风险提升。
应对措施：公司建立了海默研究院和大数据研发中心，作为技术创新平台。通过整合母公司及各子公司的研发资源，挖掘更多技术人才，以市场为导向，合理规划研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。积极开展对外技术合作，申报国家科研项目，通过各种渠道获得科研经费支持。公司和中国石油大学（北京）、中海油研究总院等知名科研机构开展合作，并承担了国家工业和信息化部和财政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”、科技部“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题“水下多相流量计样机研制”、“广东省海洋经济发展（海洋六大产业）专项——海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发”等科研项目。
（五）油气资产减值风险
公司目前在美国从事页岩油气勘探开发业务，拥有 Niobrara 联合开发油气区块和 Permian
盆地自主开发油气区块权益。报告期内，受美国疫情、国际政治经济形势变化等因素影响，使得公司在美国的页岩油气勘探开发业务无法可持续经营，油气资产的经济性以及油气勘探开发业务的盈利能力和未来前景收到严重影响，公司管理层决定不再向美国页岩油气业务继续追加投资。公司根据相关会计政策，经过严格的减值测试，确认美国油气资产出现大幅减值，因此对美国油气资产计提了 45,551.66 万元的减值准备。本次计提减值准备后，公司美国油气资产账面金额规模为 3,723.31 万元。
应对措施：公司已决定不再向美国页岩油气业务继续追加投资后，后续将在适当的时机出售相关油气资产，退出美国油气勘探开发业务。
（六）主营业务季节性特征风险
因所属行业特性，公司的主营业务呈明显的季节性特征，2017 年并购思坦仪器之后，公
司主营业务的季节性特征更加明显，即上半年形成的主营业务收入和净利润明显低于下半年的金额，占全年营业收入和净利润的比重较小，甚至利润可能为负。这种突出主营业务季节性特征可能导致公司第一季度和半年度业绩出现亏损，影响投资者对公司的价值判断。
应对措施：公司的主营业务季节性特征主要是外部因素造成的，公司将通过开拓国外市场，降低客户集中度；对全年的生产进行优化调整，保证客户订单按时交付；加强上下游业务管理，和供应商、客户积极沟通，优化结算模式。
（七）财务风险
公司面临的财务风险有两个方面，一是公司并购思坦仪器过程中向银行申请了部分并购贷款，导致公司银行贷款规模增加，财务费用和到期偿付压力有所增加。二是公司业务具有季节性特征，收入确认主要集中在下半年，客户结算周期基本都大于六个月，因此导致报告期末公司合并财务报表形成较大金额的应收账款，占流动资产比例较高，存在应收账款不能按期收回的风险。
应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，积极考虑运用财务杠杆解决部分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持和便利化服务体系；公司客户多为国内外大型石油公司，应收账款可回收性较强，公司将通过加强应收账款管理和催收力度，确保应收账款如期收回。
（八）商誉减值风险
近年来，公司根据公司业务发展的需要，实施了多次对外投资并购，特别是 2014 年和
2017 年，公司分别实施了两次重大资产购买，并购了清河机械和思坦仪器，在公司合并资产负债表中累计形成较多的商誉。2019 年，被收购公司的发展低于预期，因此公司对相关商誉计提减值准备 5,029.55 万元。截至报告期末，公司商誉账面价值为 38,942.66 万元。若未来公司并购企业的经营状况将来出现不利变化，则仍存在商誉减值风险，将对公司当期损益造成不利影响。
应对措施：公司在业务方面整体筹划，从战略、业务、管理等不同方面，与标的公司进行深层次整合，积极探索产业链整合，充分发挥协同效应；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流与学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系，提高被并购公司的盈利水平。
（九）对外投资风险
公司除控股公司外，且有参股公司，不直接参与参股公司的经营，若参股企业受政策、行业和市场环境等客观因素影响，或出现经营不善等内部问题，将导致盈利能力下降或出现资产损失的情况，公司将会面临投资收益减少或产生投资损失的风险。
应对措施：公司将加强投后管理工作，积极行使股东权利，通过委派董事或监事人员进入被投资企业董事会、监事会，加强监督，密切关注被投资企业的经营动向，推动被投资企业提高公司治理水平，对出现的可控风险及时采取措施，避免或减少损失。通过和被投资企业进行业务合作，发挥各自优势，协同发展，提高被投资企业的盈利水平，保证公司获得较好的、可持续的投资收益。
目录
2020 年半年度报告 ......1
第一节 重要提示、目录和释义 ......7
第二节 公司简介和主要财务指标 ......10
第三节 公司业务概要 ......16
第四节 经营情况讨论与分析 ......29
第五节 重要事项 ......39
第六节 股份变动及股东情况 ......43
第七节 优先股相关情况 ......44
第八节 可转换公司债券相关情况 ......45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......45
第十节 公司债相关情况 ......46
第十一节 财务报告 ......47
第十二节 备查文件目录 ......166
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、母公司、海默科技 指 海默科技（集团）股份有限公司
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 海默科技（集团）股份有限公司章程
证监会 指 中国证券监督管理委员会
控股股东、实际控制人 指 窦剑文
董事会 指 海默科技（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 海默科技（集团）股份有限公司监事会
股东大会 指 海默科技（集团）股份有限公司股东大会
海默国际 指 海默国际有限公司（子公司）
海默油服 指 陕西海默油田服务有限公司（子公司）
海默美国 指 海默美国股份有限公司（子公司）
海默油气 指 海默石油天然气有限责任公司（子公司）
清河机械 指 上海清河机械有限公司（子公司）
中核嘉华 指 中核嘉华设备制造股份公司（参股公司）
思坦仪器 指 西安思坦仪器股份有限公司（子公司）
思坦油服 指 西安思坦油气工程服务有限公司（子公司）
海默沙特 指 海默科技沙特公司（子公司）
海默潘多拉 指 海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司（子公司）
海默水下 指 海默水下生产技术（深圳）
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