300083 深市 创世纪

 证券代码：300083        证券简称：创世纪        公告编号：2021-025
            广东创世纪智能装备集团股份有限公司

    关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据向特定对象发行股票募集资金的使用计划，使用募集资金置换已预先投入偿还银行贷款项目的自筹资金，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕436 号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，向特定对象发行 97,799,511 股人民币普通股股票，发行价格为 4.09 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）967.15 万元后，实际
募集资金净额为 39,032.85 万元。上述募集资金于 2021 年 3 月 4 日到位，经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字(2021)第 01675 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专用账户的开户银行签署了募集资金监管协议。

    二、募投项目的具体情况

  根据公司《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后，募集资金净额中 20,000.00 万元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。

  其中，偿还银行贷款项目存在已使用自筹资金投入项目的情况。偿还银行贷款项目的贷款及还款主体系公司子公司深圳市创世纪机械有限公司，其计划使用募集资金偿还银行贷款的明细、已使用自筹资金偿还的情况为：


      银行名称        借款  借款日    到期日  借款金额  截至 3 月 17 日已使用自
                      期限                        （万元）  筹资金偿还金额（万元）

东莞银行股份有限公司  1 年  2020.1.6  2021.1.5  10,000.00              10,000.00
长安支行

中国建设银行股份有限  1 年  2020.1.22  2021.1.22    3,000.00                3,000.00

公司深圳沙井支行      1 年  2020.3.23  2021.3.16    2,000.00                      0

东莞银行股份有限公司  1 年  2020.5.26  2021.5.25    5,000.00                      0
长安支行

        合计            -        -          -      20,000.00              13,000.00

    三、使用募集资金置换自筹资金情况

    根据公司向特定对象发行股票项目的募集资金使用计划，以及公司已使用自 筹资金偿还银行贷款的具体情况，公司拟使用募集资金 13,000.00 万元置换已预 先投入偿还银行贷款项目的 13,000.00 万元自筹资金。

    本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与发行申请文件中的募投 项目相关安排一致，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募 集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规、规范性文件的规定。

    四、审议意见

    1、董事会意见

    2021 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
 于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金 13,000.00 万元置换预先投入偿还银行贷款项目的自筹资金。

    2、独立董事意见

    公司独立董事在《关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》中 发表了独立意见，独立董事认为：

    公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合向特定对象发行股票的 募集资金使用计划，符合公司和全体股东的利益。募集资金置换时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月，已根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》规定履行必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件规定。

  综上所述，公司独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。

  3、监事会意见

  2021 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会经核查认为：

  公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的相关事项，符合实际情况和募集资金的使用计划，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》规定，已履行必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益。

  4、会计师鉴证意见

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行鉴证，并出具了众会字(2021)第 02159 号专项鉴证报告，会计师认为：
  公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订》的有关要求编制，反映了
公司截至 2021 年 3 月 17 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
  5、保荐机构核查意见

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项进行核查，并发表核查意见：

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。公司上述募集资金
使用事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。

  综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

    五、报备文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议；

  2、公司独立董事发表的独立意见；

  3、公司第五届监事会第十五次会议；

  4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告；

  5、保荐机构发表的核查意见。

  特此公告。

                            广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 17 日