广东劲胜智能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、2015 年非公开发行股票募集资金
（一）前次募集资金情况
根据广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 8 月 1
日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监
发行字[2015]168 号文批准，公司以每股 23.51 元的价格非公开发行股票，共计
发行人民币普通股 2,552.1054 万股。该次向 4 名特定投资者非公开发行股票共
募集资金人民币 599,999,979.54 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币
7,131,955.06 元后，实际募得资金为人民币 592,868,024.48 元。上述资金已于
2015 年 3 月 2 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 3 月 2 日验证并出具了众会字(2015)第 2208 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币 元
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司东莞长安支行 44001779108053030501 592,868,024.48 -
交通银行东莞虎门支行 483007612018010048816 - -
兴业银行东莞长安支行 395020100100119114 - -
招商银行广州东风支行 755916960210704 - -
中国民生银行东莞长安支行 693500404 - -
上海浦东发展银行东莞长安支行 54060155300000035 - -
合计 - 592,868,024.48 -
（二）前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况详见附件 1-1。
2、前次募集资金投资项目变更情况
变更项目名称 涉及金额 占募集资金 变更原因 变更 批准 披露情况
（万元） 总额的比例 程序 机构
“消费电子产 2,960.54 4.99% 公司本着节余、合理 详见本表注 《关于将部分非公开
品金属CNC精密 及有效原则，降低项 发行股票募集资金投
结构件扩建项 目成本和费用，针对 资项目节余资金及利
目”节余资金 节余的部分募集资金 息收入永久补充流动
用于“补充流 提高其使用效率、用 资金的公告》（编号：
动资金项目” 于补充流动资金 2015-101）
注：公司 2015 年 12 月 12 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司将部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充
流动资金的议案》，同意将消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目节余资金
2,817.45 万元及募集资金账户产生的利息收入 143.08 万元（实际金额以销户时
核算的为准）永久补充流动资金。2015 年 12 月 25 日，公司使用专项账户节余
资金及利息收入净额永久补充流动资金。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2015 年 4 月 18 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2,118.825 万元募集资金置换预先
已投入募集资金项目的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上
述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了(众会字[2015]第 3520 号)
《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项鉴证报告》确认，公司保荐机构、独立董事、监事会对上述募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
4、闲置募集资金情况说明
公司 2015 年非公开发行股票募集资金不存在闲置募集资金的情况。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明详见附件
2-1。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司 2015 年非公开发行股票募集资金不存在用于认购股份的资产运行情
况。
（五）前次募集资金情况报告与定期报告的对照
3-1。
二、2015 年重大资产重组配套募集资金
（一）前次募集资金基本情况
公司 2015 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第十六次会议、2015 年第一次临
时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股
份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2015]2673 号)核准，公司以每股 31.91 元的价格非公开发行股票，共计发行人
民币普通股 4,700.7207 万股。该次向 5 名特定投资者非公开发行股票共募集资
金人民币 1,499,999,975.37 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币
30,187,006.72 元后，实际募得资金为人民币 1,469,812,968.65 元。上述资金
已于 2015 年 12 月 15 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2015 年 12 月 17 日验证并出具了众会字(2015)第 6155 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币 元
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司东莞 54060155300000221 - -
长安支行
交通银行股份有限公司东莞虎门支行 483007612018010050973 - -
395020100100132266 - -
兴业银行股份有限公司东莞长安支行 395020100100133319 - -
395020100100132020 1,469,999,975.86 -
中国银行股份有限公司深圳沙井支行 741966563820 - -
平安银行股份有限公司深圳西丽支行 11014888048005 - -
中国银行股份有限公司深圳南头支行 744566411621 - -
民生银行股份有限公司东莞长安支行 696109986 - -
兴业银行股份有限公司东莞长安支行 395020100100132143 - -
合计 1,469,999,975.86 -
（二）前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
公司 2015 年重大资产重组配套募集资金使用情况对照情况详见附件 1-2。
2、前次募集资金投资项目变更情况
变更项目名称 涉及金额 占募集资金 变更原因 变更 批准 披露情况
（万元） 总额的比例 程序 机构
原“自动化无人 为提高募集资金 《关于公司变更部分募
生产车间建设 投资项目效益，根 详见本表 集资金投资项目的公
项目”变更为 32,000.00 21.77% 据市场环境变化 “注 1” 告》（编号：2016-089）、
“智能自动化 情况及公司发展 《智能自动化生产线项
生产线项目 战略变更 目可行性研究报告》
“研发中心建 项目在建设过程 《关于全资子公司使用
设项目”的节余 中产生节余募集
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