附表
恒信东方文化股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒信东方文化股份有限公司 单位：元
占用方与 上市公司 2024 半年度占 2024 半年
非经营性资金 资金占用方名称 上市公司 核算的会 2024 年期初占用 用累计发生金额 度占用资 2024 半年度偿 2024 半年期末占 占用形成 占用性质 备注
占用 的关联关 计科目 资金余额 （不含利息） 金的利息 还累计发生金额 用资金余额 原因
系 （如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
北京元数智能科技有限公 VR改编授 经营性占
司 联营企业 应收账款 175,200.00 2,808,937.30 2,638,737.30 345,400.00 权使用费 用
和租赁费
北京元数智能科技有限公 制作费和 经营性占
司 联营企业 预付账款 90,566.04 8,635,000.00 90,566.04 8,635,000.00 技术开发 用
费
小 计 —— —— —— 265,766.04 11,443,937.30 - 2,729,303.34 8,980,400.00 ——
总 计 —— —— —— 265,766.04 11,443,937.30 - 2,729,303.34 8,980,400.00 —— ——
往来方与 2024 半年 往来性质
其它关联资金 上市公司 上市公司 2024 年初往来资 2024 半年度往 度往来资 2024 半年度偿 2024 半年末往来 往来形成 （经营性
往来 资金往来方名称 的关联关 核算的会 金余额 来累计发生金额 金的利息 还累计发生金额 资金余额 原因 往来、非
系 计科目 （不含利息） （如有） 经营性往
来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
东方梦幻虚拟现实科技有 控股子公 其他应收 62,279,249.28 9,405,000.00 55,635,000.00 16,049,249.28 往来款 非经营性
限公司 司 款 占用
东方梦幻文化产业投资有 控股子公 其他应收 340,207,262.08 52,040,000.00 11,300,000.00 往来款 非经营性
限公司 司 款 380,947,262.08 占用
北京中科盘古科技发展有 控股子公 其他应收 39,024.00 - 39,024.00 往来款 非经营性
限公司 司 款 - 占用
北京花开影视制作有限公 控股子公 其他应收 76,574,123.51 1,225,000.00 - 往来款 非经营性
司 司 款 77,799,123.51 占用
上市公司的子 恒信东方儿童(广州)文化产 控股子公 其他应收 179,101,690.70 987,799.05 - 180,089,489.75 往来款 非经营性
公司及其附属 业发展有限公司 司 款 占用
企业 北京恒信彩虹科技有限公 控股子公 其他应收 192,272,321.60 5,208,522.00 5,890,844.46 191,589,999.14 往来款 非经营性
司 司 款 占用
宁波东方梦幻投资有限公 控股子公 其他应收 97,631,600.00 - 97,631,600.00 往来款 非经营性
司 司 款 - 占用
东方永赋（北京）教育科 控股子公 其他应收 395,200.00 - 395,200.00 往来款 非经营性
技有限公司 司 款 - 占用
恒信三品（江苏）教育科 控股子公 其他应收 20,000.00 20,000.00 往来款 非经营性
技发展有限公司 司 款 占用
四川恒信东方人工智能科 控股子公 其他应收 9,000,000.00 18,385,760.00 1,000,000.00 26,385,760.00 往来款 非经营性
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