恒信东方文化股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，恒信东方文化股份有限公司（以下简
称“公司”）将截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2845 号文《关于核准恒
信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
核准，于 2016 年 12 月 1 日通过询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）70,563,079 股，每股发行价格为 14.03 元。本次
发行募集资金共计 989,999,998.37 元，扣除相关的发行费用 12,320,000.00 元，实
际募集资金 977,679,998.37 元。
截止 2017 年 3 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZG10731
号验资报告验证确认。
（二）前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截
至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方式活
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 期（年定期）
等方式
兴业银行深圳分行 337170100100273899 200,000,000.00 10,013,372.29 活期
光大银行厦门分行 37510188000878018 450,000,000.00 14,574,482.78 ③ 活期
北京银行景山支行① 20000031156400009023810 150,000,000.00 0.00 活期
上海浦东发展银行深圳 79200155200001483 176,619,998.37 ② 1.25 活期
横岗支行
合计 - 976,619,998.37 24,587,856.32 -
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注①：经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五次临时股
东大会审议通过，公司决定终止全息动漫探索乐园建设及运营项目，该项目在北京银行景山支行的节余资金用于永久性补充流动资金。节余资金已全部转出。北京银行景山支行于 2019年 3 月 21 日转为一般户。
注②：初始存放时中信建投证券股份有限公司已从募集资金净额中扣减财务顾问费1,060,000.00 元。
注③：余额中包含 12,000,000.00 元一天通知存款。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金已累计使用 980,636,867.08 元。
截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金余额为 24,587,856.32 元，具体使用情况详
见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、经公司第六届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过
公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的 20,000 万元（包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为 20.46%，变更的 20,000 万元募集资金拟用于 VR 影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目。该变更
公告已于 2017 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2017-052。
2、经公司第六届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过
公司将原计划用于版权影视作品制作的 45,000 万元资金用途进行调整，将其中的 7,000 万元募集资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为 7.16%，变更的 7,000 万元用于支付购买先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司
（Pioneer Capital Pukeko LP Limited 中文译名：先锋资本紫水鸟有限合伙有限公
司，简称“先锋资本有限合伙”）持有的紫水鸟影像有限合伙企业（Pukeko PicturesLimited Partnership 中文译名：紫水鸟影像有限合伙企业，简称“紫水鸟有限合伙 ” ） 25.3% 合伙 份 额 ，以 及 购买 先 锋资 本 紫水 鸟 普 通 合伙 有 限公 司 （ Pioneer
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Capital Pukeko GP Limited 中文译名：先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司，简称“先锋资本普通合伙”）持有的紫水鸟影像普通合伙有限公司（Pukeko Pictures GPLimited 中文译名：紫水鸟影像普通合伙有限公司，简称“紫水鸟普通合伙”）
33.3%股份。该变更公告已于 2017 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网，公告编号
2017-106。
3、经公司第六届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通
过公司拟将原计划用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”的 38,000 万元中的 24,850 万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为 25.42%，变更的 24,850 万元募集资金用于支付收购安徽赛达 49%股权，该
变更公告已于 2018 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-017。
4、经公司第六届董事会第十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通
过公司将原计划用于版权影视作品制作的 13,150 万元中的 10,150 万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为 10.38%，变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司，以及购买金庸作品版权并进行
后期开发、制作及运营所需的资金投入。该变更公告已于 2018 年 7 月 28 日披露
于巨潮资讯网，公告编号 2018-068。
5、经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五
次临时股东大会审议通过公司决定终止全息动漫探索乐园建设及运营项目、博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目的实施。并将节余资金
用于永久性补充流动资金。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯
网，公告编号 2018-106。
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附表 1：《前次
募集资金使用情况对照表》。
6、经公司 2020 年 2 月 10 日第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目中的“版权影视作品制作”、“VR 影视宣发平台”、“合家欢互动娱乐平台”、“支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有限合伙 25.3%合伙份额，以及购买先锋资本普通合伙持有的紫水鸟普通合伙 33.3%股份”、“购
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买安徽赛达 49%股权”项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，见下表：
序 项目类型 计划投入额 已投入额 投资进度 项目利息 节余募集
号 收入分摊 资金*
1 版权影视作品制作 3,000.00 2,999.38 99.98% 105.94 106.56
2 VR 影视宣发平台 4,000.00 4,000.00 100% 261.44 261.44
3 合家欢互动娱乐平台 3,000.00 2,989.05 99.64% 196.08 207.03
支付购买先锋资本有限合
伙持有的紫水鸟有限合伙
4 25.3%合伙份额，以及购买 7,000.00 6,963.72 100% 247.19 283.47
先锋资本普通合伙持有的
紫水鸟普通合伙 33.3%股份
5 购买安徽赛达 49%股权 24,850.00 24,850.00 100% 877.52 877.52
合计 41,850.00 41,802.15 1,688.16 1,736.02
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 5 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字
[2017]002491 号《恒信移动商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》：截至 2017 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额为 2,692.06 万元。其中版权影视作品制作项目 577.92万元，全息动漫探索乐园建设及运营项目 2,114.14 万元。公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 26,920,632.06 元。至置换日，版权影视作品制作项目、全息动漫探索乐园建设及运营项目尚处于最初投资阶段，效益尚未开始显现。
2、募集资金投资项目对外转让情况
公司下属全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）原持有武汉恒信东方主题乐园运营管理有限公司（以下简称“武汉主题乐园”）70%股权，武汉主题乐园系全息动漫探索乐园建设及运营募集资金项目投
资的其中一个投资主体。201
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