证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022-081
河南易成新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，现将河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能” 或“公司”）前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，
发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，
扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65 元后，募集资金净额为 323,127,580.10元，其中律师费及证券登记费170,510.12 元使用自有资金支付并且尚未置换。
截止 2021 年 7 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000463 号”验资报告验证确 认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户，截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
上海浦东发展银 河南易成新能 1861007880
行股份有限公司 源股份有限公 1200002135 323,298,090.22 47,062.27 活期
开封分行 司
上海浦东发展银 河南中原金太 1861007880
行股份有限公司 阳技术有限公 1400002665 -- 27,341,248.52 活期
开封分行 司
合 计 323,298,090.22 27,388,310.79
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》， 为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略， 拟变更“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途， 该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元，将该项目剩余未投入的募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”项目，变更用途 募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额 323,127,580.10 元的 68.23%。 本次募集资金 220,455,247.25 元将以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中 原金太阳技术有限公司。
2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关
联交易的议案》。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,013,811.31 元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 7 月 2 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，并出具了《河南易成新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010672 号）。
公司已于 2021 年 9 月划转上述置换的募集资金。
（四）闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过13,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。2022 年 6 月 17 日，公司
将上述用于暂时补充流动资金中的 3,500 万元提前归还至募集资金专户。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截止 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及
其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、闲置募集资金的使用
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 13,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十
二个月，到期将归还至募集资金专用账户。2022 年 6 月 17 日，公司将上述用于
暂时补充流动资金中的 3,500 万元提前归还至募集资金专户。
五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
项目 金额(人民币元)
前次募集资金净额 323,127,580.10
减：已使用募集资金 201,836,046.45
等：募集资金结余 121,291,533.65
加：利息收入扣除手续费及自有资金支付的律师费及 1,096,777.14
证券登记费尚未置换金额等
减：临时补充流动资金 130,000,000.00
加：收回临时补充流动资金 35,000,000.00
等：募集资金专户余额 27,388,310.79
加：未收回补充流动资金 95,000,000.00
等：未使用金额 122,388,310.79
未使用金额占前次募集资金净额的比例 37.88%
未使用原因 募投项目尚未完全完工
剩余资金使用计划和安排 继续用于募投项目
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇二二年九月六日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：河南易成新能源股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：32,700.00 已累计使用募集资金总额：20,183.60
变更用途的募集资金总额：22,045.52 各年度使用募集资金总额：
2022 年 1-6 月：4,210.07
变更用途的募集资金总额比例：67.42%
2021 年：15,973.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
查看PDF原文
