证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2021－085
河南易成新能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额为 323,127,580.10 元。
截至 2021 年 7 月 2 日，上述募集资金已全部到位，并且全部存放于募集资
金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具《河南易成新能源股份有限公司发行人民币普通股（A 股）80,740,735股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000463 号）》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。
（一）募集资金投资项目情况
根据《河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，本次募集配套资金将用于投资标的公司项目建设及补充公司流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投入募集资金额
1 年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目 27,500
2 补充流动资金 5,200
合计 32,700
（二）募集资金使用情况
截至本公告日，已累计使用募集资金 5,200 万元用于补充流动资金，募集资金余额为人民币 271,297,500.22 元（包括累计收到的现金管理投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均存放于公司开设的募集资金专户中。
2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,013,811.31 元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，部分募
集资金在一段时间内处于闲置状态。为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，用于补充与主营业务相关的其他流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，增强公司的业务拓展能力和竞争力；同时也能降低财务成本，提高公司经营效益。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用约565.50万元。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明及承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得改变或变相改变募集资金用途，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12 个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届监事会第十九会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规
定。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元暂时补充流动资金的相关事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）独立财务顾问核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，本独立财务顾问同意易成新能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二一年八月二十七日
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