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思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-03-16

思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

            证券代码:300078              证券简称:思创医惠          公告编号:2023-018

            债券代码:123096              债券简称:思创转债

                        思创医惠科技股份有限公司

              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

          假记载、误导性陈述或重大遗漏。

              思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 11 日召开

          第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使

          用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募

          集资金投入的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置

          募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过 35,000 万元(其中非公开发行股

          票使用额度不超过 5,000 万元,可转换公司债券使用额度不超过 30,000 万元)

          用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董

          事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1

          月 11 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创业 板 信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网

          (www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

          告编号:2023-004)。

              公司全资子公司医惠科技有限公司(以下简称“医惠科技”)于近日使用非

          公开发行股票的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品,现就相

          关事项公告如下:

              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  投资主体    受托人名称        产品名称      产品类型  现金管理金      产品起息日        产品到期日    预计年化
号                                                            额(万元)                                          收益率

                中信银行杭州  共赢智信汇率挂钩  保本浮动                                                      1.30%或
 1    医惠科技    海创园支行    人民币结构性存款  收益型      3,500    2023 年 3 月 20 日  2023 年 4 月 20 日  2.50%或
                                    14176 期                                                                      2.90%

              二、审批程序

              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会

第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、关联说明

  公司及医惠科技与上述银行无关联关系。

    四、风险提示及控制措施

  (一)风险提示

  1、金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响;

  2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的产品,产品不得进行质押;

    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

    五、对公司的影响

  公司及子公司在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的实施及日常生产经营的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公

          司及全体股东的利益。

              六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的

          情况

              截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金

          管理的情况如下:

序                                                    现金管理金                            预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称    产品名称    产品类型  额(万元)  产品起息日  产品到期日    化    到期    收益(元)
                                                                                              收益率  赎回

                南京银行杭  单位结构性存                                                    1.65%或

 1    医惠科技  州分行营业  款 2022 年第  保本浮动    20,000    2022 年 3 月    2022 年 6  3.05%或  是    1,786,666.67
                    部      13 期 08 号 96    收益型                    23 日      月 27 日    3.35%

                                  天

                杭州银行股  “添利宝”结                                                    1.50%或

 2    医惠科技  份有限公司  构性存款产品  保本浮动    5,000    2022 年 3 月    2022 年 4  3.00%或  是    62,755.64
                科技支行  (TLBB2022152  收益型                    28 日      月 12 日    3.20%

                                  2)

                            杭州银行“添

                杭州银行股  利宝”结构性  保本浮动                2022 年 3 月    2022 年 4  1.50%或

 3    医惠科技  份有限公司    存款产品      收益型      2,000        30 日      月 30 日    3.00%或  是    53,183.95
                科技支行  (TLBB2022154                                                      3.20%

                                  7)

                杭州银行股  “添利宝”结                                                    1.50%或

 4    医惠科技  份有限公司  构性存款产品  保本浮动    5,000    2022 年 4 月    2022 年 7  3.09%或  是    385,191.78
                科技支行  (TLBB2022196  收益型                    27 日      月 27 日    3.29%

                                  8)

                杭州银行股  “添利宝”结                                                    1.50%或

 5    医惠科技  份有限公司  构性存款产品  保本浮动    3,500    2022 年 5 月    2022 年 8  3.04%或  是    269,747.74
                科技支行  (TLBB2022236  收益型                    27 日      月 27 日    3.24%

                                  4)

                南京银行杭  单位结构性存                                                    1.65%或

 6    医惠科技  州分行营业  款 2022 年第  保本浮动    5,000    2022 年 7 月    2022 年 8  2.95%或  是    135,208.33
                    部      28 期 17 号 33    收益型                    8 日        月 10 日    3.25%

                                  天

                南京银行杭  单位结构性存                                                    1.65%或

 7    医惠科技  州分行营业  款 2022 年第  保本浮动    5,000    2022 年 7 月  2022 年 10  2.95%或  是    433,333.33
                    部      28 期 18 号 96    收益型                    8 日        月 12 日    3.25%

                                  天

                南京银行杭  单位结构性存                                                    1.65%
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