思创医惠科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关格式指引的规定，本公司董事会将 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每
股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79
万元后的募集资金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于
2019 年 11 月 12 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 117.92 万元后，公司本次募集资金净额为56,540.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 5,000.00 万元，以前年度收到的银行存款
利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 81.89 万元；本公司 2020 年度实际使用募集资金 17,814.02 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 745.42 万元。累计已使用募集资金 22,814.02 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 827.31 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,553.57 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《思创医惠科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年12月分别于与中国农业银行股 份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限 公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020 年 1 月本公司、子 公司医惠科技有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司又分别与中国农业 银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集 资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 5 月，公司聘请中信 证券股份有限公司担任公司的保荐机构，并终止了与原保荐机构财通证券股份有 限公司的保荐协议，本公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银 行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城北支行及保荐机构中信 证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》，同时本公司、子公司 医惠科技有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有 限公司杭州分行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金四方监 管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司杭州高新支 19045301040027525 62,740,736.93
行
中信银行股份有限公司杭州海创园支行 8110801012501852977 19,942,021.84
中国农业银行股份有限公司杭州高新支 19045301040027145 2,722,491.61
行
中信银行股份有限公司杭州海创园支行 8110801013201820123 128,380.75
宁波银行股份有限公司杭州城北支行 71130122000126203 2,089.69
合 计 85,535,720.82
募集资金专户结存余额 8,553.57 万元与募集资金余额 34,553.57 万元差异
26,000.00 万元，系公司使用募集资金用于购买结构性存款 8,000.00 万元尚未 到期及用于暂时性补充流动资金 18,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度募集资金投资项目不存在异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强 公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核 算效益。
医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提升公司科技成果转化能力，开 发医疗大数据系列产品和服务，有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前 沿，提高公司核心竞争力，维系行业竞争地位，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 56,540.28 本年度投入募集资金总额 17,814.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,814.02
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） 总额 (1) [注 1] (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
物联网智慧医疗溯源 否 57,000.00 42,540.28 13,663.68 13,663.68 32.12 [注 2] 3,430.23 否 否
管理项目
医疗大数据应用研发 否 10,000.00 9,000.00 4,150.34 4,150.34 46.11 2021 年 11 月 － － 否
中心
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 － － － 否
合 计 － 72,000.00 56,540.28 17,814.02 22,814.02 40.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2020年10月27日，经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司拟使用不超过 18,000 万元人
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