北京数字政通科技股份有限公司
关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
(1) 根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284 号）核准，公司于 2017 年 6 月
29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），
并申请增加注册资本人民币 29,039,395.00 元，由 4 个发行对象投入，出资方式为货币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007 号”的验资报告予以验证，根
据该验资报告，截至 2017 年 7 月 18 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集
资金 538,099,989.35 元，扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币 526,459,909.53 元，其中新增注册资本人民币 29,039,395.00 元，余额人民币 497,420,514.53 元转入资本公积。
(2) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定
投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投
入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598
号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转
付的最终配售对象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。
2、募集资金使用情况及结余情况
(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年 6 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票
募集资金余额为 0.00 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2021)第 7848
号”的募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告，根据该报告，截至 2021 年 5 月 31 日，
2017 年 6 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为 98,849,396.03 元。为
了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，公司决定将上述募集资金投资项
目的结余资金全部用于永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司直接投入新一代“网
格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目 300,093,164.97 元；直接投入补充流动资金
160,000,000.00 元；节余永久性补充流动资金（含利息收入）98,849,396.03 元。
项目 金额（元）
实际募集资金金额 538,099,989.35
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 20,842,571.65
减：新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目 300,093,164.97
直接投入补充流动资金 160,000,000.00
节余永久性补充流动资金（含利息收入） 98,849,396.03
尚未使用的募集资金余额 -
2021 年注销中国民生银行股份有限公司北京万柳支行募集资金银行账户如下：
账户名称 银行账号 币种 注销账户日
北京数字政通科技股份有限公司 699991157 人民币 2021-09-01
北京数字政通科技股份有限公司 708467744 人民币 2021-07-19
(2) 截至 2021 年 12 月 31 日， 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所
募资金余额为 289,383,206.30 元。募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2020 年 12 月 31 日 348,038,258.90
减：本年度募集资金投向 63,822,142.56
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目 31,470,684.40
其中：基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项 17,490,072.57
目
其中：基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 14,861,385.59
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 5,167,089.96
尚未使用的募集资金余额 289,383,206.30
注：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。
1、公司于2020年8月与保荐机构民生证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行
股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止至 2021 年 12 月 31 日，2020 年 7 月采用非公开发行方式募集资金的账户余额：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额
（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支 632242404 募集资金专户 32,285,904
行 .76
中国民生银行股份有限公司北京万柳支 720179407 七天通知 4,200,000.
行 00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支 708181765 七天通知 6,823,803.
行 31
中国民生银行股份有限公司北京万柳支 708375233 定期存款 47,000,000
行 .00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支 632241696 募集资金专户 43,854,196
行 .63
中国民生银行股份有限公司北京万柳支 708374556 定期存款 50,000,000
行 .00
招商银行股份有限公司北京分行大运村 110906968610 募集资金专户 44,875,874
支行 205 .17
招商银行股份有限公司北京分行大运村 110906968680 七天通知 4,483,427.
支行 00339 43
招商银行股份有限公司北京分行大运村 110906968680 七天通知 2,860,
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