北京数字政通科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
（1）根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284 号）核准，公司于 2017 年 6 月
29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），
并申请增加注册资本人民币 29,039,395.00 元，由 4 个发行对象投入，出资方式为货币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2017年 7月 18日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金538,099,989.35 元，扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币 526,459,909.53 元，其中新增注册资本人民币 29,039,395.00 元，余额人民币 497,420,514.53 元转入资本公积。
（2）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特
定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）
投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2020 年 7月 31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。
2、募集资金使用情况及结余情况
（1）截至 2020年 12月 31日，2017 年 6 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集
资金余额为 106,236,201.33 元。募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金净额 103,103,101.16
减：本年度募集资金投向 -
其中：新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目投入 -
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 3,133,100.17
尚未使用的募集资金余额 106,236,201.33
（2）截至 2020 年 12 月 31 日， 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所
募资金余额为 348,038,258.90 元。募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 600,000,000.00
减：本年度募集资金置换预先投入自筹资金 84,129,348.89
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目 53,281,264.96
其中：基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目 11,400,672.83
其中：基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 19,447,411.10
减：补充流动资金 170,000,000.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 2,167,607.79
尚未使用的募集资金余额 348,038,258.90
注：截至 2020年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、公司于 2017 年 8月与保荐机构中泰证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2020年 1月 15日，因民生证券股份有限公司承接 2017年非公开发行股票的持续督导工作，公司与民生证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年 12月 25日注销招商银行北京分行大运村支行银行账户。
截止至 2020 年 12 月 31日，2017年 6月采用非公开发行方式募集资金的账户余额：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 699991157 募集资金专户 1,236,201.33
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708467744 七天通知 105,000,000.00
募集资金账户余额合计 106,236,201.33
2、公司于 2020 年 8月与保荐机构民生证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行股份
有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止至 2020 年 12 月 31日，2020年 7月采用非公开发行方式募集资金的账户余额：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 632242404 募集资金专户 634,106.50
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708181765 七天通知 18,127,388.90
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708375811 定期存款 7,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708374492 定期存款 19,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708374167 定期存款 12,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708375233 定期存款 47,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 632241696 募集资金专户 1,056,034.01
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708182731 七天通知 14,278,735.04
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708374175 定期存款 14,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708374923 定期存款 29,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708375127 定期存款 15,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 708374556 定期存款 50,000,000.00
招商银行北京分行大运村支行 110906968610205 募集资金专户 2,342,667.28
招商银行北京分行大运村支行 11090696868000298 七天通知 14,000,000.00
招商银行北京分行大运村支行 11090696868000308 七天通知 18,599,327.17
招商银行北京分行大运村支行 11090696868000311 七天通知 9,000,000.00
招商银行北京分行大运村支行 11090696868200020 定期存款 24,000,000.00
招商银行北京分行大运村支行 11090696868200033 定期存款 5
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