证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-099
北京数字政通科技股份有限公司
关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于参与国有股权转让竞拍》的议案，公司拟使用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权。该股权于2015年10月16日在北京产权交易所挂牌，挂牌价格合计为12,000万元，公司竞拍成功，最终交易价格为人民币30,600万元。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更使用自有资金参与国有股权竞拍》的议案、《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》的议案，为降低公司流动资金压力，减少财务成本，公司决定将支付款项中18,000万元自有资金变更为使用节余超募资金支付。
按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号— —超募资金及闲置募集资金使用（20141222 修订）》等的相关规定，本次使用超募资金需提交公司股东大会审议。
本次交易不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、公司募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
根据公司2009年7月21日召开的2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，公司于2010年4月14日向社会公开发行人民币普通股票14,000,000股（发行价每股54.00元），并申请增加注册资本人民币14,000,000.00元，均由社会公众股股东投入，出资方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字[2010]第093号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2010年4月19日止，本公司累计注册资本（股本）合计人民币56,000,000.00元（伍仟陆佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资756,000,000.00元（柒亿伍仟陆佰万元整）。
在扣除全部承销及保荐等费用44,520,000.00元和其他发行费用8,927,000.00元后，实际募集资金净额为702,553,000.00元，认缴新增注册资本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币688,553,000.00元。
根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用4,420,000.00元计入当期损益。调整后净募集资金为人民币706,973,000.00元，超出原募集计划556,973,000.00元，其中增加注册资本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币金额692,973,000.00元。根据募集资金管理相关制度的的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2、超募资金使用情况及节余情况
截止2015年度超募资金投向支出451,659,364.77元，余额为188,872,746.82元。
截至2015年度公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项 43,984,378.11
目
2、武汉研发中心项目 40,774,986.66
3、补充流动资金 200,000,000.00
4、收购北京汉王智通科技有限公司 106,900,000.00
5、设立全资子公司 20,000,000.00
6、增资北京天健源达科技有限公司 40,000,000.00
合计 451,659,364.77
三、交易对方基本情况
中国冶金地质总局地球物理勘查院
注册地址：中国-河北省-保定市市辖区河北省保定市阳光北大街139号
法定代表人：陈海弟
注册资本：3781万元人民币
经济类型：国有事业单位，国有社团等
公司类型：事业法人
所属行业：地质勘查
组织机构代码：40188939-X
经营规模：中型
持有产（股）权比例：40%
拟转让产（股）权比例：40%
四、标的公司基本情况
根据北京产权交易所的公开信息，本次拟受让的标的企业基本情况如下：
（一）保定金迪地下管线探测工程有限公司
1、基本情况
注册地地址：中国-河北省-保定市（保定市恒滨路128号）
法定代表人：冼骏峰
成立时间：1992年08月12日
注册资本：1000万元人民币
经济类型：国有参股企业
公司类型：有限责任公司
所属行业：科研设计及技术服务业
组织机构代码：60120028-6
经营规模：中型
经营范围：生产地下管线探测仪器、开发软件、销售本公司生产的产品；计算机系统集成；在国家允许的范围内对国内外地下管线进行探测检测；对地下管线资料进行数据处理和技术咨询服务及地形测绘；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人：400人
是否含有国有划拨土地：否
2、股权结构
根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪管线前十名股东信息如下：
序号 前十位股东名称 持股比例
1 中国冶金地质总局地球物理勘查院 40%
2 冼骏峰 14.88%
3 吴绘忠 9.12%
4 倪国荣 7.32%
5 梁德荣 7.32%
6 王少君 7.32%
7 吴孝国 3.12%
8 朱建立 1.8%
9 杨文娟 1.8%
10 詹家明 1.8%
3、主要财务数据
（1）根据北京产权交易所公开信息，金迪管线最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
营业收入 营业利润 净利润
9532.71 1027.43 856.21
2014年度
资产总计 负债总计 所有者权益
13041.79 9601.46 3440.33
审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2015-09-30 6628.79 682.1 614.28
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
季报 13881.99 9827.38 4054.61
（二）保定市金迪科技开发有限公司
1、基本情况
注册地（住所）：中国-河北省-保定市（保定市恒滨路128号）
法定代表人：朱向泰
成立时间：2000年8月8日
注册资本：100万元人民币
经济类型：国有参股企业
公司类型：有限责任公司
所属行业：科研设计及技术服务业
组织机构代码：60107340-8
经营规模：中型
经营范围：管网检测、环境检测、水文分析；管道安全技术服务；计算机系统集成、基础软件服务、应用软件服务；电子仪器仪表研发、制造；给排水自动化控制技术研发；仪器仪表，电子计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(经营范围中不含需取得前置行政许可的产品和项目，凡涉及法律、行政法规规定须经审批的，应当依法经过批准后方可经营)。
职工人数：95人
是否含有国有划拨土地：否
2、股权结构
根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪科技前十名股东信息如下：
序号 前十位股东名称 持股比例
1 中国冶金地质总局地球物理勘查院 40%
