300072 深市 三聚环保

                                                              北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072        证券简称：海新能科        公告编号：2023-036
          北京海新能源科技股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”，2022 年 7 月 15 日前曾用名“北京三聚环保新材料股份有限公司”）2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

    一、“19 三聚Y1”可续期公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面
向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各项发行费用人民币
25,274,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 307,725,300.00 元，于 2019 年 4
月 30日到账。

    二、“19三聚Y1”可续期公司债券存放和管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规规定，公司开设

                                                              北京海新能源科技股份有限公司

了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。具体情况如下：

    公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专户，并和受托管理人民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后净额 307,725,300.00 元全部用于补充公司流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 78,417.01 元，累计
使用债券资金 307,803,717.01 元（含利息 78,417.01 元），账户已注销。

    三、2022年度募集资金的实际使用情况

    2022 年 4月 24 日公司通过宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付“19三聚 Y1”兑付本息及手续
费合计 356,327,815.50 元，“19 三聚 Y1”于 2022 年 5 月 5 日完成兑付兑息并摘
牌。2022 年 7 月 15 日募集资金存储账户注销。

    公司 2022 年度可续期公司债券募集资金的实际使用情况参见附件《2022
年度“19 三聚 Y1”募集资金使用情况表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

    附件1：《2022年度“19 三聚Y1”募集资金使用情况表》

                                        北京海新能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023年 04 月 06 日

                                                                                                    北京海新能源科技股份有限公司

附件1：

                              2022年度“19三聚Y1”募集资金使用情况表

编制单位：北京海新能源科技股份有限公司                                                                                                                单位：人民币万元

 募集资金总额                                                                        30,772.53

                                                                                              2022 年度投入募集资金总额                                                          0.00
 报告期内变更用途的募集资金总额                                                          0.00

 累计变更用途的募集资金总额                                                              0.00

                                                                                              已累计投入募集资金总额                                                        30,772.53
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                        0.00%

                                                      是否已变更项目募集资金承诺 调整后投资总 2022 年度投 截至期末累计 截至期末投资项目达到预定可本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
            承诺投资项目和超募资金投向

                                                      （含部分变更）  投资总额      额(1)      入金额    投入金额(2)  进度（%）  使用状态日期    效益      计效益    发生重大变化

 承诺投资项目

 1、补充流动资金                                            否        30,772.53    30,772.53        0.00    30,772.53  100.00%        -          不适用    不适用        否

 承诺投资项目合计                                            -        30,772.53    30,772.53        0.00    30,772.53      --                      不适用        --          --

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因                  无

 项目可行性发生重大变化的情况说明                      无

 超募资金的金额、用途及使用进展情况                    无

 募集资金投资项目实施地点变更情况                      无

 募集资金投资项目实施方式调整情况                      无

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                    无

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    无

 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                  无

 尚未使用的募集资金用途及去向                          无