关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2022-063
北京海新能源科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面向合
格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元（发行价格为
每张面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各项发行费用人民币 25,274,700.00 元，实
际募集资金净额为人民币 307,725,300.00元，于 2019年 4 月 30日到账。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2022 年 4 月 24 日公司通过宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付“19 三聚 Y1”兑付本息及手续费合计
356,327,815.50 元，“19 三聚 Y1”于 2021 年 5 月 5 日完成兑付兑息并摘牌，募集资
金存储专户将按规定进行注销。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告
—创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。
公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专户，
并于 2019 年 3 月 25 日和受托管理人民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签
订了《公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
公司 2022 年上半年可续期公司债券募集资金的实际使用情况参见附件《2022 年
上半年“19 三聚 Y1”募募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规情形。
附件1：《2022年上半年“19 三聚Y1” 募集资金使用情况对照表》
北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2022年08月30日
关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告
附件1：
2022年上半年“19三聚Y1”募集资金使用情况对照表
编制单位：北京海新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 30,772.53 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集
资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金 已累计投 30,772.53
总额 0.00 入募集资
累计变更用途的募集资金 金总额
总额比例 0.00%
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项 目 本 年 度 是 否 项目可行性是
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 达 到 实 现 的 达 到 否发生重大变
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 预 定 效益 预 计 化
目和超募资 目 投 资 额 额 投 入 ＝(2)/(1) 可 使 效益
金投向 （ 含 总额 （1） 金 额 用 状
部 分 (2) 态 日
变 期
更）
承 诺 投 资 项
目
1. 补充流动 否 30,772 30,772 0.00 30,772 100.00% - 不适用 不 适 否
资金 .53 .53 .53 用
承 诺 投 资 项 -- 30,772 30,772 0.00 30,772 -- -- 不适用 -- --
目小计 .53 .53 .53
超 募 资 金 投
向
合计 -- 30,772 30,77 0.00 30,772 -- -- 不适用 -- --
.53 2.53 .53
未 达 到 计 划
进 度 或 预 计
收 益 的 情 况 无
和 原 因 （ 分
具体项目）
项 目 可 行 性
发 生 重 大 变 无
化 的 情 况 说
明
超 募 资 金 的
金 额 、 用 途 无
及 使 用 进 展
情况
关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 投
资 项 目 实 施 无
地 点 变 更 情
况
募 集 资 金 投
资 项 目 实 施 无
方 式 调 整 情
况
募 集 资 金 投
资 项 目 先 期 无
投 入 及 置 换
情况
用 闲 置 募 集
资 金 暂 时 补 无
充 流 动 资 金
情况
项 目 实 施 出
现 募 集 资 金 无
节 余 的 金 额
及原因
尚 未 使 用 的
募 集 资 金 用 无
途及去向
募 集 资 金 使
用 及 披 露 中 无
存 在 的 问 题
或其他情况
查看PDF原文
