证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号：2022-029
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会关于募集资金季度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年一季度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面向合
格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元（发行价格为
每张面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各项发行费用人民币 25,274,700.00 元，实
际募集资金净额为人民币 307,725,300.00 元，于 2019 年 4 月 30 日到账。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本期债券募集资金扣除发行费用后净额 307,725,300.00 元全部用于补充公司流动
资金。截至 2022 年 03月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 78,411.47 元，累计
使用债券资金 307,797,979.24 元（含利息 72,679.24 元），账户余额为 5,732.23 元。
截至 2022 年 03 月 31 日，公司债券资金存放及管理情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 余额
1 北京银行南昌分行 20000000267100027797792 5,732.23
合 计 5,732.23
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。
公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专户，
并于 2019 年 3 月 25 日和受托管理人民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签
订了《公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
三、2022年一季度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年一季度可续期公司债券募集资金的实际使用情况参见附件《2022年
一季度“19 三聚 Y1”募募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年一季度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管
理制度》的规定对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规情形。
附件1：《2022年一季度“19 三聚Y1” 募集资金使用情况对照表》
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2022年04月21日
附件1：
2021年度“19三聚Y1”募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 30,772.53 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集
资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金 已累计投 30,772.53
总额 0.00 入募集资
累计变更用途的募集资金 金总额
总额比例 0.00%
是 否募 集 调 整本 年 截 至 截至期末 项 目本 年 度 是 否项目可行性是
已 变资 金 后 投度 投 期 末 投资进度 达 到实 现 的 达 到否发生重大变
承诺投资项 更 项承 诺 资 总入 金 累 计 （%）(3) 预 定效益 预 计化
目和超募资 目 投 资 额 额 投 入 ＝(2)/(1) 可 使 效益
金投向 （ 含总额 （1） 金 额 用 状
部 分 (2) 态 日
变 期
更）
承诺 投资项
目
1. 补充流动 否 30,772 30,772 0.00 30,772 100.00% - 不适用 不 适 否
资金 .53 .53 .53 用
承诺 投资项 -- 30,772 30,772 0.00 30,772 -- -- 不适用 -- --
目小计 .53 .53 .53
超募 资金投
向
合计 -- 30,772 30,77 0.00 30,772 -- -- 不适用 -- --
.53 2.53 .53
未达 到计划
进度 或预计
收益 的情况 无
和原 因（分
具体项目）
项目 可行性
发生 重大变 无
化的 情况说
明
超募 资金的
金额 、用途 无
及使 用进展
情况
募集 资金投
资项 目实施 无
地点 变更情
况
募集 资金投
资项 目实施 无
方式 调整情
况
募集 资金投
资项 目先期 无
投入 及置换
情况
用闲 置募集
资金 暂时补 无
充流 动资金
情况
项目 实施出
现募 集资金 无
节余 的金额
及原因
尚未 使用的
募集 资金用 无
途及去向
募集 资金使
用及 披露中 无
存在 的问题
或其他情况
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