附件 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：北京福石控股发展股份有限公司
占用方与上市公 上市公司核 2023年期初占用 2023半年度占用 2023半年度占用资金 2023半年度偿还 2023半年度外币 2023半年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 资金余额 累计发生金额 的利息（如有） 累计发生金额 折算汇兑差 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
目 （不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计 - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2023年期初往来 2023半年度占用 2023半年度占用资金 2023半年度偿还 2023半年度外币 2023半年度期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 的利息（如有） 累计发生金额 折算汇兑差 占用资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
北京福石嘉谊文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款、应收 336.07 200.00 6.53 332.91 209.69 非经营性往来
利息
北京元量链科技有限公司 全资子公司 其他应收款 5.00 5.00 非经营性往来
北京精锐传动广告有限公司 全资子公司 其他应收款 7.04 7.04 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 天津迪思文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 5,588.10 1,027.16 576.00 6,039.26 非经营性往来
北京迪思公关顾问有限公司 全资孙公司 其他应收款 5,509.00 500.00 5,009.00 非经营性往来
小计 11,445.21 1,227.16 6.53 1,408.91 11,269.99
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - - -
总计 - - - 11,445.21 1,227.16 6.53 1,408.91 11,269.99 -
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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