北京碧水源科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023年期
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形成 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不 的利息(如 发生金额 金余额 原因
含利息） 有)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 - - - - -
2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023年期 往来性质
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形成 （经营性往
往来 司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不 的利息(如 发生金额 金余额 原因 来、 非经营性
含利息） 有) 往来）
中交第一航务工程勘察设计院有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.1 0.10 往来款 经营性往来
中交第二公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 49.05 49.05 往来款 经营性往来
中交三公局第一工程有限公司 同一最终控制方 其他应收款 354.46 338.21 16.25 往来款 经营性往来
中交第四公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 8.13 8.13 往来款 经营性往来
控股股东、实 中交地产股份有限公司 同一最终控制方 其他应收款 10 10 往来款 经营性往来
际控制人及其 中交第三航务工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 2 2.00 0 往来款 经营性往来
附属企业 中交第三公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.05 0.05 往来款 经营性往来
中交一公局厦门工程有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.03 0.03 往来款 经营性往来
中交世通（重庆）重工有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.05 0.05 往来款 经营性往来
中交烟台环保疏浚有限公司 同一最终控制方 其他应收款 736.22 736.22 往来款 经营性往来
中交路桥建设有限公司 同一最终控制方 其他应收款 98.1 98.1 往来款 经营性往来
小计 1,258.19 340.31 917.88
阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 3,944.97 50.00 72.34 4,067.31 往来款 非经营性往来
宝丰县碧水源水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 1,849.45 880.00 24.06 2,753.51 往来款 非经营性往来
北京碧水京良水务有限公司 全资子公司 其他应收款 6,248.43 117.69 6,366.12 往来款 非经营性往来
北京碧水源环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 748.74 748.74 往来款 非经营性往来
北京碧水源投资有限公司 全资子公司 其他应收款 2,138.19 224.57 0.00 2,362.76 往来款 非经营性往来
上市公司的子 北京格润美顺环境科技有限公司 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
公司及其附属 3,097.52 700.00 82.64 3,880.15
企业 北京恒泽美顺环境科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,736.21 140.00 80.11 3,956.32 往来款 非经营性往来
北京京久安环境科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 700 700.00 往来款 非经营性往来
北京碧投环境科技有限责任公司 控股子公司 其他应收款 180.31 0.00 180.31 往来款 非经营性往来
博爱县清源环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 25.28 0.00 25.28 往来款 非经营性往来
昌黎空港碧水源环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 18,912.06 135.49 656.72 19,704.27 往来款 非经营性往来
赤峰锦源环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 93.08 93.08 往来款 非经营性往来
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