北京碧水源科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日母
公司以及合并的资产负债表、2022 年度母公司以及合并的利润表、2022 年度母 公司以及合并的现金流量表、2022 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及 相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无 保留意见的审计报告。现将公司（合并）2022 年度财务决算的相关情况汇报如 下：
一、2022 年度公司主要财务指标
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入（元） 8,689,764,081.32 9,548,781,385.33 -9.00% 9,617,575,765.71
归属于上市公司股东的净利润
（元） 708,492,059.57 583,808,154.03 21.36% 1,143,219,967.58
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） 449,114,665.71 538,267,801.97 -16.56% 847,686,837.54
经营活动产生的现金流量净额
（元） 267,225,933.42 -1,627,976,861.04 116.41% 1,545,496,808.45
基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26% 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26% 0.36
加权平均净资产收益率 2.77% 2.78% -0.01% 5.55%
本年末比上年末
2022 年末 2021 年末 增减 2020 年末
资产总额（元） 72,649,393,998.40 70,831,194,093.10 2.57% 68,938,425,459.58
归属于上市公司股东的净资产
（元） 26,777,914,862.38 25,258,570,671.82 6.02% 20,730,556,142.05
二、财务状况、经营状况和现金流量情况分析
（一）财务状况分析
2022 年末 2022 年初 比重
占总资 占总资 增减 重大变动说明
金额 产比例 金额 产比例
货币资金 5,614,959,898.49 7.73% 4,100,586,136.06 5.79% 1.94% 主要为报告期内收到股
东经营业绩补偿款和增
值税进项税退税款所致
应收账款 9,548,154,468.19 13.14% 9,684,624,550.72 13.67 -0.53% 主要为报告期内加大应
% 收账款催收所致
合同资产 3,470,187,854.63 4.78% 3,138,777,977.40 4.43% 0.35% 主要为报告期内未结算
工程增加所致
存货 178,034,701.03 0.25% 295,730,443.69 0.42% -0.17% 主要为报告期内库存商
品减少所致
长期股权 6,014,671,723.23 8.28% 6,123,272,641.93 8.64% -0.36% 主要为报告期内确认对
投资 联营公司损益变动所致
固定资产 620,127,542.73 0.85% 647,519,336.84 0.91% -0.06% 主要为报告期内固定资
产提取折旧所致
在建工程 365,145,449.44 0.50% 386,722,246.13 0.55% -0.05% 主要为报告期内计提资
产减值所致
使用权资 246,783,390.47 0.34% 114,736,851.03 0.16% 0.18% 主要为报告期内新增租
产 赁所致
短期借款 5,448,112,445.19 7.50% 5,499,972,350.81 7.76% -0.26% 主要为报告期内归还短
期借款所致
合同负债 764,894,318.13 1.05% 712,506,710.56 1.01% 0.04% 主要为报告期内预收工
程款增加所致
25.18 主要为报告期内处置部
长期借款 16,700,512,948.98 22.99% 17,836,045,236.70 % -2.19% 分子公司股权合并报表
范围发生变化所致
租赁负债 204,953,675.08 0.28% 65,388,404.58 0.09% 0.19% 主要为报告期内新增租
赁所致
应收票据 487,447,557.17 0.67% 9,390,000.00 0.01% 0.66% 主要为报告期内应收账
款保理重分类所致
主要为报告期内公司加
其他应收 914,275,343.59 1.26% 2,311,772,506.67 3.26% -2.00% 大清理力度收回部分股
款 权处置款及对部分款项
进行重分类所致
持有待售 0.00 0.00% 396,281,575.92 0.56% -0.56% 主要为报告期内处置持
资产 有待售子公司所致
其他流动 2,066,830,463.25 2.84% 2,805,297,828.36 3.96% -1.12% 主要为报告期内待抵扣
资产 进项税退税所致
开发支出 113,953,838.39 0.16% 67,944,485.35 0.10% 0.06% 主要为报告期内研发项
目开发支出增加所致
长期待摊 46,722,939.33 0.06% 68,565,692.33 0.10% -0.04% 主要为报告期内费用摊
费用 销所致
递延所得 554,534,096.44 0.76% 420,456,599.61 0.59% 0.17% 主要为报告期内计提减
税资产 值损失增加所致
其他非流 24.56 主要为报告期内金融资
动资产 20,870,357,253.81 28.73% 17,399,134,060.28 % 4.17% 产核算的 PPP 项目增加
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