证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-032
浙江南都电源动力股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用(修订)》等有关规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143 号文核准，本公司由
主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 14.00 元，共计募集资
金 245,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,725.00 万元后的募集资金为
243,275.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 548.10 万元后，公司本次募集资金净额为242,726.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕407 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 242,726.90
项目投入 B1 243,432.80[注 1]
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 642.92
项目投入 C1 -40.86
本期发生额
利息收入净额 C2 -1.08
项目投入 D1=B1+C1 243,391.94[注 2]
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 641.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -23.20
实际结余募集资金 F 51.00
差异 G=E-F -74.20
[注 1]截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 243,432.80 万元,包括
暂时补充流动资金 35,838.04 万元
[注 2]截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 243,391.94 万元,包括
暂时补充流动资金 31,580.25 万元
[注 3]系未通过募资资金账户支付的发行费用-律师费 74.20 万元（实际公司已通过普
通银行账户支付）
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》或《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江南都电源动力股 浙商银行杭州 3310010010120100625219 390,631.23 非公开募集资
份有限公司 分行 金专户
武汉南都新能源科技 中行鄂州分行 567770179929 119,320.10 募集资金专户
有限公司
合 计 509,951.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2020 年 11 月 27 日，公司七届十七次董事会及六届十六次监事会审议通过
了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，为盘活公司现有资产、提高资产
运营效率，同时推进公司储能业务发展战略调整，公司拟将非公开发行股票募集
资金投资项目之“基于数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”中合计
58MWh 储能电站相关资产转让给内蒙古金桥领航新能源科技有限公司，交易金额
为含税 8,292 万元，出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。2020 年 12 月
14日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过上述议案。2021年2月春节后，
储能电站用户出现严重消纳不足、运营收益显著下降的情况，经双方友好协商，
公司与内蒙古金桥领航新能源科技有限公司终止转让合同。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江南都电源动力股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 242,726.90 本年度投入募集资金总额 -40.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 243,391.94[注 1]
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 年产 1000 万 否 116,000.00 116,000.00 4,216.93 86,683.20 74.73 2023 年 4 月 否
KVah 新能源电池项目 [注 4]
2. 基于云数据管理平
台的分布式能源网络 否
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