上海安诺其集团股份有限公司
2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2023 年上半年的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金
2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人
民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人
民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集
资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金
2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限
公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司
于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格
人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资
金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入 3,567,743.72
3、购买结构性存款投资收益 10,704,890.11
4、对募集资金投资项目的投入及手续费 363,242,524.53
5、专户销户余额转入一般户及手续费 3,474,217.47
2022 年 12 月 31 日专户余额 52,729,854.10
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入 2,420,278.98
3、购买结构性存款投资收益 865,963.70
4、补充流动资金 84,104,747.63
5、对募集资金投资项目的投入及手续费 225,176,954.78
6、专户销户余额转入一般户及手续费 53,646,129.25
2022 年 12 月 31 日专户余额 84,463,158.65
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，2023 年募集资金专户使用情况及 2023
年 6 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
2022 年 12 月 31 日专户余额 52,729,854.10
1、募集资金专户的利息收入 381,387.58
2、对募集资金投资项目的投入及手续费 10,687,346.10
2023 年 6 月 30 日专户余额 42,423,895.58
详细情况说明如下：
（1）2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 381,387.58 元。
（2）2023年 1月 1 日-2023 年 6月 30日，对募集资金项目支出合计 10,687,346.10
元，其中：
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使
用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目，截止 2022 年 12
月 31 日已支付资金 243,881,773.08 元，2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，支付资
金 10,687,346.10 元。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，2023 年募集资金专户使用情况及
2023 年 6 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
2022 年 12 月 31 日专户余额 84,463,158.65
1、募集资金专户的利息收入 280,103.07
2、对募集资金投资项目的投入及手续费 25,191,699.09
2023 年 6 月 30 日专户余额 59,551,562.63
详细情况说明如下：
（1）2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 280,103.07 元。
（2）2023年 1月 1 日-2023 年 6月 30日，对募集资金项目支出合计 25,191,699.09
元，其中：
经公司 2020 年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司使用募集资金 25,000 万元用于烟台安诺其“22,750 吨染料及中间体项目”；使用募集资金 7,000 万元，用于烟台安诺其“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金 4,000 万元，用于烟台安诺其“年产 5,000 吨数码墨水项目”。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 9 日对募集资金项目前期使
用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021）第 05464号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 137,637,908.85
元，其中：22,750 吨染料及中间体项目置换 121,307,222.85 元，年产 10,000 吨广谱
消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换 15,910,000.00 元，年产 5,000 吨数码墨水项目置换 420,686.00 元。
22,750 吨染料及中间体项目，截止 2022 年 12 月 31 日已支付募集资金（含已置
换金额）共计 199,856,535.38 元，2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日支付资金
12,957,277.63 元。
年产 5,000 吨数码墨水项目，截止 2022 年 12 月 31 日已支付募集资金（含已置
换金额）共计 8,560,389.40 元，2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日支付资金
12,234,421.46 元。
年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截止 2022 年 11 月 10 日已
支付募集资金（含已置换金额）共计 16,760,030.00 元。2022 年 11 月 11 日，经公司
2022 年第三次临时股东大会决议，公司将年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为永久补充公司流动资金。
募集资金账户已于 2022 年 11 月 18 日注销，转入一般户金额及手续费合计
53,646,129.25 元。
2022年12月26日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用 2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金
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