证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-061
上海安诺其集团股份有限公司
关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部
分募投项目投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整募投项目投资总额事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币
5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集资金已
于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017
年 11 月 24 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2017】第 6312 号）。
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《2016 年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》及实际募集资金净额，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 烟台年产30,000吨染料中间体生产 烟台安诺其精细 50,000 28,500
项目
2 江苏活性染料技改项目 江苏安诺其 15,000 4,017
3 烟台尚乎数码科技有限公司项目 烟台尚乎 15,261 5,000
4 补充流动资金 -- 3,000 3,000
合计 -- 68,000 40,517
注 1：公司非公开发行股票预案披露的募集资金投入总额为 44,500 万元，公司实际募集资金净额为
40,517 万元，故对募集资金投资项目金额进行调整，“江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额由 13,000万元调整为 9,017 万元，后经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将原用于投入“江苏活性染料技改项目”的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，“江苏活性染料技改项
目”募集资金投入金额调整为 4,017 万元。公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎数码科技有限公司项目”计划总投资额 15,261 万元，其中募集资金投入 5,000 万元，该项目原计划
2020 年 12 月 31 日建设完成。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 5,032 万元，募集
资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入。
注:2：烟台安诺其精细指烟台安诺其精细化工有限公司，系本公司全资子公司；江苏安诺其指江苏安诺其化工有限公司，系本公司全资子公司；烟台尚乎指烟台尚乎数码科技有限公司，系本公司全资孙公司。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金已
于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。
根据公司《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 22,750 吨染料及中间体项目 烟台安诺其精细 25,928 25,000
年产 10,000 吨广谱消毒剂 烟台安诺其精细
2 单过硫酸氢钾复合盐项目 8,004 7,000
3 年产 5,000 吨数码墨水项目 烟台安诺其精细 4,135 4,000
4 流动资金 -- 9,000 8,410
合计 -- 47,067 44,410
（二）拟变更募投项目基本情况
基于公司经营发展战略需求，为了提高募集资金使用效率，拟将“烟台年产 30,000
吨染料中间体生产项目”投资总额由 50,000 万元调整为 70,000 万元；拟将“年产 10,000
吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的剩余募集资金用途变更用于永久补充流动资金。
二、变更募投项目的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”的实施主体为公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司，为了保障募投项目的顺利实施，拟将该项目的投资总额调整为 70,000 万元，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足。原募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
募集资金 截至 2022 截至2022年 截至 2022 募集资金 募集资
序 项目名称 总投资 拟投入金 年 9 月 30 9 月 30 日自 年 9 月 30 剩余金额 金使用
号 金额 额 日募集资金 有资金使用 日总使用 （含利息 进度
使用金额 金额 金额 收入）
烟台年产
1 30,000 吨染 50,000 28,500 23,854 20,821 44,675 5,791 83.70%
料中间体生
产项目
注：募集资金剩余金额含暂时补充流动资金金额 3,000 万元。
（2）“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的实施主体为公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司，拟将该项目的剩余募集资金 5,364 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为永久补充流动资金。原募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
募集资金 截至 2022 截至2022年 截至 2022 募集资金 募集资
序 项目名称 总投资 拟投入金 年 9 月 30 9 月 30 日自 年 9 月 30 剩余金额 金使用
号 金额 额 日募集资金 有资金使用 日总使用 （含利息 进度
使用金额 金额 金额 收入）
年产 10,000
1 吨广谱消毒 8,004 7,000 1,676 0 1,676 5,364 23.94%
剂单过硫酸
氢钾复合盐
项目
注：募集资金剩余金额含暂时补充流动资金金额 5,000 万元。
（3）上述募集资金投资项目未使用的募集资金余额除暂时补充流动资金外，均存储于募集资金专户。
2、变更募投项目及调整募投项目投资总额的原因
（1）“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”启动至今，由于大宗原材料及人工成本上升、生产设备升级、安全环保要求提升、优化调整设计等因素影响，公司拟对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化。
（2）本次拟变更的“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”主要建
设内容为：年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐。截至 2022 年 9 月 30 日，
该项目累计已使用募集资金 1,676 万元，存放在募集资金账户的余额为 5,364 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。变更剩余募集资金用途的主要原因是：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，根据公司战略聚焦的项目建设规划，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，公司经过多方面的评估后决定
查看PDF原文
