上海安诺其集团股份有限公司
2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2022 年上半年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金
2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人
民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人
民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集
资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金
2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限
公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于
2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人
民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金
已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，截止 2021 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入 2,894,216.62
3、购买结构性存款投资收益 10,704,890.11
4、对募集资金投资项目的投入 347,688,814.40
5、专户销户余额转入一般户及手续费 3,474,217.47
2021 年 12 月 31 日专户余额 67,610,037.13
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，截止 2021 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入 1,191,992.99
3、闲置募集资金理财收益 865,963.70
4、补充流动资金 84,104,747.63
5、对募集资金投资项目的投入及手续费 176,632,560.49
2021 年 12 月 31 日专户余额 185,425,396.20
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，2022 年上半年募集资金专户使用情况
及 2022 年 6 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
2021 年 12 月 31 日专户余额 67,610,037.13
1、募集资金专户的利息收入 391,461.48
2、募集资金暂补流支出 30,000,000.00
3、对募集资金投资项目的投入及手续费 7,568,327.07
2022 年 6 月 30 日专户余额 30,433,171.54
详细情况说明如下：
（1）2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 391,461.48 元。
（2）2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公
司及子公司使用 2017 年 11 月非公开发行股份闲置募集资金 5,200 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。公司于 2022 年 3 月 11 日，暂时补充流动资金支出 1,000 万元，于
2022 年 4 月 1 日，暂时补充流动资金支出 2,000 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，募集
资金暂补流支出 3,000 万元。
（3）2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日，对募集资金项目支出合计 7,568,327.07
元，其中：
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使
用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目，截止 2021 年 12
月 31 日已支付资金 228,328,062.95 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日，支付资
金 7,568,327.07 元。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，2022 年上半年募集资金专户使用情
况及 2022 年 6 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
2021 年 12 月 31 日专户余额 185,425,396.20
1、募集资金专户的利息收入 706,175.67
2、募集资金暂补流支出 68,000,000.70
3、对募集资金投资项目的投入及手续费 30,861,241.95
2022 年 6 月 30 日专户余额 87,270,329.92
详细情况说明如下：
（1）2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 706,175.67 元。
（2）2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公
司及子公司使用 2021 年 4 月向特定对象发行股份闲置募集资金 6,800 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。公司于 2022 年 1 月 11 日，暂时补充流动资金支出 1,400 万元，
于 2022 年 1 月 12 日，暂时补充流动资金支出 5,400 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，
募集资金暂补流支出 6,800 万元。
（3）2022年 1月 1 日-2022 年 6月 30日，对募集资金项目支出合计 30,861,241.95
元，其中：
经公司 2020 年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司使用募集资金 25,000 万元用于烟台安诺其“22,750 吨染料及中间体项目”；使用募集资金 7,000 万元，用于烟台安诺其“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金 4,000 万元，用于烟台安诺其“年产 5,000 吨数码墨水项目”。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 9 日对募集资金项目前期使
用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021）第 05464号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 137,637,908.85
元，其中：22,750 吨染料及中间体项目置换 121,307,222.85 元，年产 10,000 吨广谱
消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换 15,910,0
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