前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金
2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017
年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募
集资金总额为人民币 419,040,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后
的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划
至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 24 日出具众会
字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金
2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司
向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的
实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公
司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月13日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。
（二）累计使用金额及当前余额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，募集资金专户使用情况及 2022 年 3 月 31 日
余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入 3,148,287.51
3、购买结构性存款投资收益 10,704,890.11
4、对募集资金投资项目的投入 353,380,035.47
5、专户销户余额转入一般户及手续费 3,474,217.47
6、募集资金暂时补流 10,000,000.00
2022 年 3 月 31 日专户余额 52,172,886.95
详细情况说明如下：
（1） 截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户利息收入 3,148,287.51 元。
（2） 截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户购买结构性存款投资收益 10,704,890.11
元。
（3） 截止 2022 年 3 月 31 日，对募集资金项目支出合计 353,380,035.47 元，其中：
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使用募
集资金 28,500 万元用于烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目，截止 2022 年 3 月 31 日，
已支付资金 234,019,284.02 元。
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，使用募集资
金9,017万元，用于江苏活性染料技改项目，截止2022年3月31日，已支付资金39,040,932.36元。
经公司 2018 年第三次临时股东大会决议及第四届董事会第十三次会议决议，根据公司
发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原用于投入“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金，变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公
司项目”，并于 2019 年 1 月 17 日正式将变更用途后的募集资金投入该项目，截止 2022 年 3
月 31 日，已支付资金 50,319,819.09 元。
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司使用募集资金 3,000 万元用于补充流动
资金项目，截止 2022 年 3 月 31 日，已使用 3,000 万元补充公司流动资金。
（4）2021 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会
议决议，公司将部分节余募集资金永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，截至报告期末，完成募集资金账户注销，转入一般户金额及手续费合计
3,474,217.47 元，其中：江苏活性染料技改项目，募集资金账户于 2021 年 4 月注销，转入一
般户金额合计 3,387,402.52 元，发生手续费 482.29 元。烟台尚乎数码科技有限公司项目，募
集资金账户于 2021 年 5 注销，转入一般户金额合计 6,107.28 元，发生手续费 468.00 元。上
海安诺其集团股份有限公司募集资金总账户，于 2021 年 5 月注销，转入一般户金额合计79,757.38 元。
（5）2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使
用 2017 年 11 月非公开发行股票闲置募集资金 5,200 万元暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2022 年 3 月 31 日，
募集资金暂时补流 1,000 万元。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，募集资金专户使用情况及 2022 年 3 月 31
日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入 1,579,388.42
3、闲置募集资金理财收益 865,963.70
4、补充流动资金 84,104,747.63
5、对募集资金投资项目的投入及手续费 193,729,721.22
6、募集资金暂时补流 68,000,000.00
2022 年 3 月 31 日专户余额 100,715,630.90
详细情况说明如下：
（1）截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户利息收入 1,579,388.42 元。
（2）截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户购买结构性存款投资收益 865,963.70 元。
（3）经公司 2020 年第一次临时股东大会决议，公司募集资金补充流动资金
84,104,747.63 元。
（4）截止 2022 年 3 月 31 日，对募集资金项目支出合计 193,729,721.22 元，其中：
经公司 2020 年第一次临时股东大会及第五届董事会第七次会议决议，公司使用募集资
金 25,000 万元用于烟台安诺其“22,750 吨染料及中间体项目”；使用募集资金 7,000 万元，
用于烟台安诺其“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金 4,000万元，用于烟台安诺其“年产 5,000 吨数码墨水项目”。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 10 日对募集资金项目前期使用
自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021）第 05464 号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 137,637,908.85 元，其中：
22,750 吨染料及中间体项目置换 121,307,222.85 元，年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾
复合盐项目置换 15,910,000.00 元，年产 5,000 吨数码墨水项目置换 420,686.00 元。
22,750 吨染料及中间体项目，截止 2022 年 3 月 31 日支付资金 55,647,229.47 元。
年产 5,000 吨数码墨水项目，截止 2022 年 3 月 31 日支付资金 444,582.90 元。
（5）2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使
用 2021 年 4 月向特定对象发行股票闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2022 年 3 月
31 日，募集资金暂时补流 6,800 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户
单位：人民币万元
募集资金总额： 40,517.40 已累计使用募集资金总额： 35,338.00
变更用途的募集资金总额： 5,000.00 各年度使用募集资金总额： 35,338.00
变更用途的募集资金总额比例： 12.34% 2017 年： 14,823.69
查看PDF原文
